| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 3.31 |
| 同类平均 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 0.70 |
| 四分位排名 | — |
| 百分位排名 | — |
| 同类基金数量 | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.77 | 2.65 | 4.70 | 6.45 | 2.65 |
| 同类平均 | 0.28 | 0.67 | 1.18 | 1.79 | 0.67 |
| 业绩比较基准 | 0.28 | 0.82 | 1.36 | 2.19 | 0.82 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于1%同类 | 4.15% | 0.83% |
最大回撤 | 优于3%同类 | -2.77% | -0.58% |
下行风险 | 优于4%同类 | 1.54% | 0.40% |
晨星风险 | 优于1%同类 | 0.16% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于98%同类 | 2.97% | |
Beta | — | 3.32 | |
R2 | — | 0.44 | |
超额收益 | 优于100%同类 | 4.66% | |
跟踪误差 | 优于1%同类 | 3.65% | |
信息比率 | 优于80%同类 | 1.28 | |
月度胜率 | 优于93%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于100%同类 | 314.37% | |
跌势捕获率 | 优于35%同类 | 142.62% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.46%
隐性费率0.28%
交易成本(估)0.18%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 0.80% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.50% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2500002 | 25超长特别国债02 | 59.98% |
| 250215 | 25国开15 | 22.75% |
| 260401 | 26农发01 | 15.37% |
| 250361 | 25进出61 | 7.66% |
| 149816 | 22广金01 | 1.56% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 7.9 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 4.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 188.35 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 983.28 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中信保诚稳悦债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 2 | 中信保诚稳悦债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 3 | 中信保诚稳悦债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 4 | 中信保诚基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-19 | |
| 5 | 中信保诚稳悦债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年11月） | 2025-11-28 | |
| 6 | 中信保诚稳悦债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 | 2025-11-28 | |
| 7 | 中信保诚稳悦债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-27 | |
| 8 | 中信保诚稳悦债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 9 | 中信保诚稳悦债券型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-18 | |
| 10 | 中信保诚基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2025-06-18 |