| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.38 | 7.69 | 6.01 | 4.40 | 3.91 | 1.81 | 3.06 | 3.87 | 4.15 |
| 同类平均 | 1.82 | 6.51 | 4.89 | 3.74 | 5.07 | 0.65 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | 0.53 | 6.77 | 4.03 | 2.68 | 4.48 | 2.96 | 4.15 | 6.59 | 0.86 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.81 | 0.36 | 2.20 | 5.48 | 3.69 | 3.51 | 3.33 | 0.36 |
| 同类平均 | -0.34 | 0.67 | 1.17 | 2.72 | 2.98 | 2.93 | 3.09 | 0.67 |
| 业绩比较基准 | 0.25 | 0.73 | 1.24 | 2.06 | 3.17 | 3.81 | 3.77 | 0.73 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于17%同类 | 2.28% | 1.00% |
最大回撤 | 优于12%同类 | -1.88% | -0.55% |
下行风险 | 优于22%同类 | 1.01% | 0.49% |
晨星风险 | 优于17%同类 | 0.05% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于81%同类 | 1.19% | |
Beta | — | 1.93 | |
R2 | — | 0.72 | |
超额收益 | 优于94%同类 | 2.76% | |
跟踪误差 | 优于20%同类 | 1.53% | |
信息比率 | 优于87%同类 | 1.81 | |
月度胜率 | 优于95%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于95%同类 | 206.84% | |
跌势捕获率 | 优于16%同类 | 251.08% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.60%
隐性费率0.35%
交易成本(估)0.24%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.50% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.30% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.15% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250215 | 25国开15 | 46.87% |
| 102481671 | 24烟台业达MTN001B | 9.12% |
| 102483763 | 24伊犁财通MTN001 | 8.15% |
| 102580080 | 25长春公交MTN001B | 8.12% |
| 232580026 | 25建行二级资本债02A(BC) | 7.99% |
| 113052 | 兴业转债 | 1.70% |
| 123121 | 帝尔转债 | 0.75% |
| 128136 | 立讯转债 | 0.58% |
| 118015 | 芯海转债 | 0.20% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 188.35 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 983.28 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 975.48 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.0950 | 1.0099 |
| 2024-02-20 | 2024-02-20 | 0.1000 | 1.0032 |
| 2023-08-31 | 2023-08-31 | 0.1050 | 1.0004 |
| 2023-05-19 | 2023-05-19 | 0.0910 | 1.0017 |
| 2022-10-31 | 2022-10-31 | 0.1200 | 1.0025 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中信保诚惠泽18个月定期开放债券A | 165530 | 2016-09-09 | 0.32亿 | 0.30% | 0.10% | — | 1.00% | 1 |
| 中信保诚惠泽18个月定期开放债券C | 022712 | 2024-11-26 | 0.00亿 | 0.30% | 0.10% | 0.30% | 1.30% | 1 |
| 中信保诚惠泽18个月定期开放债券D | 022713 | 2024-11-26 | 0.32亿 | 0.30% | 0.10% | — | 1.00% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 2 | 中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 3 | 中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 4 | 中信保诚基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-19 | |
| 5 | 中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-27 | |
| 6 | 中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 7 | 中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-18 | |
| 8 | 中信保诚基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2025-06-18 | |
| 9 | 关于调整旗下部分基金最低申购金额、最低赎回份额及最低份额余额的公告 | 2025-06-16 | |
| 10 | 中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-05-30 |