| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.38 | 7.69 | 6.01 | 4.40 | 3.91 | 1.81 | 3.06 | 3.87 | 4.15 |
| 同类平均 | 1.82 | 6.51 | 4.89 | 3.74 | 5.07 | 0.65 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | 0.53 | 6.77 | 4.03 | 2.68 | 4.48 | 2.96 | 4.15 | 6.59 | 0.86 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.93 | 0.54 | 1.33 | 5.07 | 3.77 | 3.84 | 3.34 | 2.49 |
| 同类平均 | -0.15 | 0.13 | 0.84 | 2.37 | 2.91 | 2.77 | 2.76 | 1.61 |
| 业绩比较基准 | 0.38 | 0.98 | 1.83 | 2.04 | 2.82 | 3.68 | 3.62 | 2.16 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于11%同类 | 3.73% | 1.19% |
最大回撤 | 优于12%同类 | -2.33% | -0.55% |
下行风险 | 优于11%同类 | 2.26% | 0.54% |
晨星风险 | 优于10%同类 | 0.13% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于51%同类 | 1.05 | 1.06 |
卡玛比率 | 优于35%同类 | 2.18 | 4.29 |
索提诺比率 | 优于44%同类 | 1.73 | 2.32 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×90%＋中证1000全收益指数×10% | 招募说明书基准 中证综合债指数收益率×80%＋一年期银行定期存款收益率（税后）×20% | 晨星分类基准 中国普通债券基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.77 | 0.06 | 0.60 |
Beta系数 | 1.12 | 0.90 | 2.12 |
Alpha % | 1.68 | 3.09 | 0.06 |
超额收益 % | 1.95 | 3.03 | 2.12 |
跟踪误差 % | 1.82 | 3.63 | 2.81 |
信息比率 | 1.07 | 0.83 | 0.75 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.60%
隐性费率0.35%
交易成本(估)0.24%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.50% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.30% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.15% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250215 | 25国开15 | 29.62% |
| 260201 | 26国开01 | 15.84% |
| 102481671 | 24烟台业达MTN001B | 8.94% |
| 102483763 | 24伊犁财通MTN001 | 8.22% |
| 102580080 | 25长春公交MTN001B | 8.21% |
| 113052 | 兴业转债 | 1.63% |
| 128136 | 立讯转债 | 0.67% |
| 118015 | 芯海转债 | 0.21% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 188.35 份 | 2,949.8 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 983.28 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 975.48 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.0950 | 1.0099 |
| 2024-02-20 | 2024-02-20 | 0.1000 | 1.0032 |
| 2023-08-31 | 2023-08-31 | 0.1050 | 1.0004 |
| 2023-05-19 | 2023-05-19 | 0.0910 | 1.0017 |
| 2022-10-31 | 2022-10-31 | 0.1200 | 1.0025 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中信保诚惠泽18个月定期开放债券A | 165530 | 2016-09-09 | 0.33亿 | 0.30% | 0.10% | — | 1.00% | 1 |
| 中信保诚惠泽18个月定期开放债券C | 022712 | 2024-11-26 | 0.00亿 | 0.30% | 0.10% | 0.30% | 1.30% | 1 |
| 中信保诚惠泽18个月定期开放债券D | 022713 | 2024-11-26 | 0.30亿 | 0.30% | 0.10% | — | 1.00% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中信保诚基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-08-08 | |
| 2 | 中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-16 | |
| 3 | 中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 | 2026-06-08 | |
| 4 | 中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年5月） | 2026-05-29 | |
| 5 | 中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-05-29 | |
| 6 | 中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 7 | 中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 8 | 中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 9 | 中信保诚基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-19 | |
| 10 | 中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-27 |