| 回报% | 2025 |
| 本基金 | -0.85 |
| 同类平均 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | -1.62 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 87 |
| 同类基金数量 | 445 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.40 | 1.11 | 1.28 | 0.72 | 1.36 |
| 同类平均 | 0.46 | 1.17 | 1.52 | 1.45 | 1.57 |
| 业绩比较基准 | 0.23 | 0.66 | 0.59 | -0.15 | 0.76 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 87 | 70 |
| 同类基金数量 | 511 | 502 | 491 | 472 | 495 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于34%同类 | 1.13% | 1.08% |
最大回撤 | 优于25%同类 | -1.40% | -1.05% |
下行风险 | 优于26%同类 | 0.87% | 0.70% |
晨星风险 | 优于34%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于43%同类 | 0.63% | |
Beta | — | 0.85 | |
R2 | — | 0.84 | |
超额收益 | 优于47%同类 | 0.89% | |
跟踪误差 | 优于65%同类 | 0.46% | |
信息比率 | 优于52%同类 | 1.93 | |
月度胜率 | 优于68%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于49%同类 | 117.57% | |
跌势捕获率 | 优于41%同类 | 68.46% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.34%
隐性费率0.32%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250220 | 25国开20 | 11.97% |
| 250431 | 25农发31 | 11.04% |
| 092118004 | 21农发清发04 | 10.52% |
| 250202 | 25国开02 | 10.08% |
| 220208 | 22国开08 | 8.24% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0.1500 | 1.0075 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 2 | 国联利率债债券型证券投资基金招募说明书更新（2026年第2号） | 2026-06-05 | |
| 3 | 国联利率债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 国联利率债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-04-14 | |
| 5 | 国联利率债债券型证券投资基金招募说明书更新（2026年第1号） | 2026-04-14 | |
| 6 | 国联基金管理有限公司基金经理变更公告（国联利率债） | 2026-04-11 | |
| 7 | 国联利率债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 8 | 国联利率债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 9 | 国联利率债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2025-11-06 | |
| 10 | 国联利率债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025年第3号） | 2025-11-06 |