| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 | 三季度 |
| 本基金 | 0.03 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 同类平均 | 0.10 | 0.43 | 0.49 | 0.48 | 0.38 |
| 业绩比较基准 | 0.24 | 0.54 | 0.57 | 0.50 | 0.33 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 同类平均 | 0.18 | 0.38 | 0.85 | 1.78 | 1.34 |
| 业绩比较基准 | 0.13 | 0.33 | 0.83 | 1.95 | 1.41 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 100 | 100 |
| 同类基金数量 | 1205 | 1196 | 1188 | 1136 | 1179 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于91%同类 | 0.10% | 0.21% |
最大回撤 | 优于37%同类 | -0.10% | -0.07% |
下行风险 | 优于2%同类 | 0.30% | 0.04% |
晨星风险 | 优于91%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于1%同类 | -0.01 | 3.17 |
卡玛比率 | 优于0%同类 | 0.92 | 27.25 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -3.28 | 17.16 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债总财富（1-3年）指数收益率×90%＋一年期定期存款利率（税后）×10% | 晨星分类基准 中证1-3年综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.04 | 0.00 |
Beta系数 | — | 0.11 | -0.00 |
Alpha % | — | -1.09 | -0.99 |
超额收益 % | — | -1.86 | -2.14 |
跟踪误差 % | — | 0.21 | 0.26 |
信息比率 | — | -0.39 | -0.55 |
0.41%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.01%
销售服务费(年)0.05%
隐性费率0.04%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.01% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 2,000,000元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 3,000,000元 |
| 个人直销 | 3,000,000元 |
| 机构直销 | 3,000,000元 |
| 机构代销 | 3,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230208 | 23国开08 | 13.69% |
| 230203 | 23国开03 | 5.98% |
| 240203 | 24国开03 | 4.53% |
| 524665 | 26广发D2 | 3.03% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 5.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 创金合信恒兴中短债债券A | 006874 | 2019-03-05 | 50.60亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.45% | 1 |
| 创金合信恒兴中短债债券C | 006875 | 2019-03-05 | 1.31亿 | 0.30% | 0.10% | 0.35% | 0.80% | 1 |
| 创金合信恒兴中短债债券E | 020205 | 2023-12-01 | 31.09亿 | 0.30% | 0.10% | 0.01% | 0.46% | 500,000 |
| 创金合信恒兴中短债债券D | 021374 | 2024-04-29 | 0.00亿 | 0.30% | 0.10% | 0.01% | 0.46% | 2,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金调整大额申购（含定期定额投资）、大额转换转入业务的公告 | 2026-09-30 | |
| 2 | 创金合信基金管理有限公司关于办公地址变更的公告 | 2026-09-28 | |
| 3 | 创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金调整大额申购（含定期定额投资）、大额转换转入业务的公告 | 2026-09-24 | |
| 4 | 创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 5 | 创金合信基金管理有限公司董事长变更公告 | 2026-07-25 | |
| 6 | 创金合信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-25 | |
| 7 | 创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 8 | 创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-25 | |
| 9 | 创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金（2026年6月）招募说明书（更新） | 2026-06-25 | |
| 10 | 创金合信基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-02 |