| 回报% | 2025 |
| 本基金 | -0.03 |
| 同类平均 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | -1.00 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 99 |
| 同类基金数量 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.26 | 0.71 | 3.14 | 3.41 | 3.31 |
| 同类平均 | 0.20 | 0.54 | 0.86 | 1.56 | 0.69 |
| 业绩比较基准 | -0.02 | -0.11 | -0.10 | -0.32 | -0.33 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | 1196 | 1193 | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于0%同类 | 2.67% | 0.27% |
最大回撤 | 优于3%同类 | -0.79% | -0.11% |
下行风险 | 优于2%同类 | 0.64% | 0.11% |
晨星风险 | 优于0%同类 | 0.06% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 中证国债 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于100%同类 | 3.02% | |
Beta | — | 0.88 | |
R2 | — | 0.31 | |
超额收益 | 优于100%同类 | 3.16% | |
跟踪误差 | 优于0%同类 | 2.24% | |
信息比率 | 优于93%同类 | 1.41 | |
月度胜率 | 优于100%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于100%同类 | 156.89% | |
跌势捕获率 | 优于2%同类 | 33.66% | |
0.30%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.56%
隐性费率0.55%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 84.45% | 89.03% |
现金 | 4.52% | 18.84% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 11.04% | -7.87% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230208 | 23国开08 | 30.20% |
| 240203 | 24国开03 | 24.71% |
| 190205 | 19国开05 | 10.23% |
| 09250207 | 25国开清发07 | 9.80% |
| 250423 | 25农发23 | 9.78% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 0.7 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 2.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 5.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-08-14 | 2025-08-14 | 0.2000 | 1.0093 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中信建投中债0-3年政金债指数A | 021392 | 2024-06-26 | 10.14亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.76% | 10 |
| 中信建投中债0-3年政金债指数C | 021393 | 2024-06-26 | 0.22亿 | 0.15% | 0.05% | 0.10% | 0.86% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中信建投中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金C类基金份额暂停大额申购（含大额定期定额投资）公告 | 2026-05-12 | |
| 2 | 中信建投基金管理有限公司董事长（法定代表人）、高级管理人员变更公告 | 2026-04-25 | |
| 3 | 中信建投中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 中信建投中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 中信建投中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 中信建投中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金暂停大额申购（含大额定期定额投资）公告 | 2025-12-03 | |
| 7 | 中信建投基金管理有限公司关于终止北京微动利基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2025-12-02 | |
| 8 | 中信建投中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 中信建投中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 10 | 中信建投中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2025-08-26 |