| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 1.32 |
| 同类平均 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | -0.21 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 40 |
| 同类基金数量 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.09 | 0.82 | 1.82 | 2.23 | 2.59 | 1.82 |
| 同类平均 | 0.11 | 0.77 | 1.52 | 1.84 | 2.30 | 1.52 |
| 业绩比较基准 | 0.02 | 0.40 | 0.85 | 0.42 | 0.65 | 0.85 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 20 | 22 | 23 |
| 同类基金数量 | 670 | 660 | 653 | 607 | 522 | 653 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于25%同类 | 1.00% | 0.72% |
最大回撤 | 优于30%同类 | -0.75% | -0.53% |
下行风险 | 优于29%同类 | 0.51% | 0.38% |
晨星风险 | 优于24%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于73%同类 | 1.91% | |
Beta | — | 1.19 | |
R2 | — | 0.94 | |
超额收益 | 优于54%同类 | 1.84% | |
跟踪误差 | 优于92%同类 | 0.28% | |
信息比率 | 优于95%同类 | 6.54 | |
月度胜率 | 优于100%同类 | 100.00% | |
涨势捕获率 | 优于90%同类 | 185.68% | |
跌势捕获率 | 优于22%同类 | 38.55% | |
0.36%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.01%
销售服务费(年)0.24%
隐性费率0.24%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.01% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 50,000,000元 |
| 个人直销 | 50,000,000元 |
| 机构直销 | 50,000,000元 |
| 机构代销 | 50,000,000元 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 210316 | 21进出16 | 4.34% |
| 312510006 | 25中行TLAC非资本债01(BC) | 3.80% |
| 2128025 | 21建设银行二级01 | 3.66% |
| 272400007 | 24中国人寿资本补充债01BC | 2.49% |
| 193398 | PR产3A | 0.80% |
| 263937 | 24泰富优 | 0.47% |
| 264803 | 25山高优 | 0.28% |
| 265941 | 大板A1 | 0.28% |
| 264026 | 24三局优 | 0.26% |
| 2189486 | 21中盈万家4A2 | 0.02% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 19.8 万份 | 1,922.2 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.1 万份 | 3,001.3 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 富国盈和臻选3个月持有期混合（FOF） | 703,202,201 | 4.91 | 2025-12-31 |
| 富国鑫年混合（FOF） | 22,614,532 | 8.00 | 2025-12-31 |
| 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF） | 13,958,525 | 6.03 | 2025-12-31 |
| 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合（FOF） | 13,323,787 | 5.49 | 2025-12-31 |
| 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF） | 10,088,694 | 2.66 | 2025-12-31 |
| 富国智浦稳进12个月持有期混合（FOF） | 6,877,400 | 9.91 | 2025-12-31 |
| 富国智选稳进3个月持有期混合（FOF） | 3,682,162 | 5.30 | 2025-12-31 |
| 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF） | 1,976,045 | 1.80 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0.0500 | 1.0838 |
| 2026-02-10 | 2026-02-10 | 0.0800 | 1.0781 |
| 2025-08-25 | 2025-08-25 | 0.1200 | 1.0736 |
| 2025-02-26 | 2025-02-26 | 0.1500 | 1.0749 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富国投资级信用债债券A | 007616 | 2019-09-26 | 20.59亿 | 0.30% | 0.05% | — | 0.59% | 1 |
| 富国投资级信用债债券C | 007617 | 2019-09-26 | 2.53亿 | 0.30% | 0.05% | 0.30% | 0.89% | 1 |
| 富国投资级信用债债券D | 007618 | 2019-09-26 | 0.03亿 | 0.30% | 0.05% | 0.25% | 0.84% | 1 |
| 富国投资级信用债债券E | 021430 | 2024-05-13 | 84.22亿 | 0.30% | 0.05% | 0.01% | 0.60% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富国投资级信用债债券型证券投资基金二0二六年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-27 | |
| 3 | 富国基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-06-25 | |
| 4 | 富国基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-04 | |
| 5 | 国泰基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-06-01 | |
| 6 | 关于富国投资级信用债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-05-18 | |
| 7 | 富国投资级信用债债券型证券投资基金2026年第二次收益分配公告 | 2026-05-15 | |
| 8 | 关于富国投资级信用债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-05-08 | |
| 9 | 关于富国投资级信用债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-04-27 | |
| 10 | 富国投资级信用债债券型证券投资基金二0二六年第1季度报告 | 2026-04-22 |