| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 49.00 |
| 同类平均 | 37.79 |
| 基准指数 | 32.46 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 32 |
| 同类基金数量 | 352 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.14 | 8.09 | 2.53 | 8.90 | 28.95 | 6.01 |
| 同类平均 | -5.00 | -13.25 | 5.34 | 8.96 | 22.81 | 7.45 |
| 基准指数 | -6.41 | -17.34 | -1.39 | 1.52 | 15.38 | 0.66 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 33 | 26 | 35 |
| 同类基金数量 | 460 | 457 | 455 | 444 | 433 | 452 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于92%同类 | 17.42% | 30.76% |
最大回撤 | 优于94%同类 | -13.91% | -19.49% |
下行风险 | 优于94%同类 | 10.87% | 21.05% |
晨星风险 | 优于90%同类 | 2.97% | 9.80% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于74%同类 | 0.51 | 0.39 |
卡玛比率 | 优于79%同类 | 0.64 | 0.46 |
索提诺比率 | 优于74%同类 | 0.81 | 0.57 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证高股息精选指数 | 招募说明书基准 中证全指指数收益率×88%＋中债-综合全价(总值)指数收益率×7%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 中证500全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.85 | 0.12 | 0.20 |
Beta系数 | 0.98 | 0.55 | 0.25 |
Alpha % | 14.32 | 11.63 | 7.61 |
超额收益 % | 14.35 | 13.36 | 7.39 |
跟踪误差 % | 6.68 | 17.10 | 28.05 |
信息比率 | 2.15 | 0.78 | 0.26 |
1.20%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)0.61%
隐性费率0.60%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 87.45% | 88.23% |
债券 | 1.73% | 1.91% |
现金 | 4.24% | 10.44% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 6.57% | -0.59% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 31.62 | 27.19 | 4.43 |
基础材料 | 15.83 | 15.96 | -0.14 |
可选消费 | 14.31 | 5.48 | 8.83 |
金融服务 | 0.83 | 5.30 | -4.47 |
房地产 | 0.65 | 0.45 | 0.20 |
敏感性 | 30.35 | 62.38 | -32.03 |
通信服务 | 0.58 | 2.00 | -1.42 |
能源 | 1.95 | 1.73 | 0.22 |
工业 | 21.22 | 17.97 | 3.24 |
科技 | 6.60 | 40.67 | -34.08 |
防御性 | 38.04 | 10.41 | 27.63 |
必选消费 | 10.04 | 1.86 | 8.18 |
医疗保健 | 27.23 | 6.54 | 20.69 |
公用事业 | 0.76 | 2.01 | -1.24 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 99.67 | 0.33 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.05 | -0.05 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.62 | 0.38 |
| 美洲 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
| 北美 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300558 | 贝达药业 | 医疗保健 | 1.68% | 新增 | 1 | |
| 688046 | 药康生物 | 医疗保健 | 1.31% | 新增 | 1 | |
| 002079 | 苏州固锝 | 科技 | 1.18% | 新增 | 1 | |
| 600827 | 百联股份 | 可选消费 | 1.09% | 0.15% | 2 | |
| 603223 | 恒通股份 | 工业 | 1.06% | 新增 | 1 | |
| 688198 | 佰仁医疗 | 医疗保健 | 0.94% | 新增 | 1 | |
| 300142 | 沃森生物 | 医疗保健 | 0.88% | 新增 | 1 | |
| 002458 | 益生股份 | 必选消费 | 0.83% | 新增 | 1 | |
| 000570 | 苏常柴A | 工业 | 0.83% | 新增 | 1 | |
| 000810 | 创维数字 | 科技 | 0.83% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 6.1 万份 | 未持有 |
| >100 万份 | >100 万份 | 957.8 万份 | 951.0 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 7.6 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 79.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 6.2 万份 | 5.1 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 交银安享稳健养老一年混合(FOF) | 18,865,199 | 1.05 | 2026-06-30 |
| 广发核心优选六个月持有混合（FOF） | 10,043,318 | 0.90 | 2026-06-30 |
| 交银慧选睿信一年持有期混合（FOF） | 7,268,605 | 4.01 | 2026-06-30 |
| 广发养老目标2045三年持有混合发起式（FOF） | 7,171,210 | 3.95 | 2026-06-30 |
| 广发积极优势混合（FOF-LOF） | 2,760,803 | 5.23 | 2026-06-30 |
| 兴业养老目标日期2035三年持有期混合（FOF） | 1,807,927 | 0.91 | 2026-06-30 |
| 兴业稳健优选6个月持有混合（FOF） | 887,126 | 0.32 | 2026-06-30 |
| 大成养老2040三年持有混合（FOF） | 449,377 | 0.71 | 2026-06-30 |
| 万家启尊价值三个月持有期混合发起式（FOF） | 128,219 | 0.82 | 2026-06-30 |
| 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起（FOF） | 68,657 | 0.53 | 2026-06-30 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 南华丰汇混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-09-22 | |
| 2 | 南华丰汇混合型证券投资基金托管协议更新 | 2026-09-22 | |
| 3 | 南华丰汇混合型证券投资基金基金产品资料概要更新C类份额 | 2026-09-21 | |
| 4 | 南华丰汇混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 5 | 南华丰汇混合型证券投资基金基金合同更新 | 2026-08-22 | |
| 6 | 南华基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-08-22 | |
| 7 | 南华基金管理有限公司关于调整南华丰汇混合型证券投资基金的申购金额起点（包括转换转入、定投）及赎回份额下限（包括转换转出）的公告 | 2026-08-06 | |
| 8 | 南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 | 2026-08-06 | |
| 9 | 南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 | 2026-08-06 | |
| 10 | 南华丰汇混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 |