| 回报% | 2025 |
| 本基金 | -0.10 |
| 同类平均 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | -1.40 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 99 |
| 同类基金数量 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.72 | 0.53 | 1.15 | 0.98 | 0.96 |
| 同类平均 | 0.81 | 0.71 | 1.55 | 3.22 | 1.48 |
| 业绩比较基准 | 0.31 | 0.37 | 0.19 | -0.62 | 0.57 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 96 | 78 |
| 同类基金数量 | 574 | 568 | 537 | 483 | 568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于35%同类 | 1.61% | 1.16% |
最大回撤 | 优于25%同类 | -1.27% | -0.55% |
下行风险 | 优于17%同类 | 1.19% | 0.49% |
晨星风险 | 优于36%同类 | 0.02% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 中国普通债券基准指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于6%同类 | -1.57% | |
Beta | — | 0.84 | |
R2 | — | 0.52 | |
超额收益 | 优于5%同类 | -1.89% | |
跟踪误差 | 优于50%同类 | 1.13% | |
信息比率 | 优于5%同类 | -2.15 | |
月度胜率 | 优于12%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于8%同类 | 40.28% | |
跌势捕获率 | 优于29%同类 | 70.41% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.17%
隐性费率0.12%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230203 | 23国开03 | 34.89% |
| 102484968 | 24川水电MTN002 | 8.73% |
| 102482882 | 24供销MTN001 | 8.70% |
| 102482864 | 24华电煤业MTN002 | 8.69% |
| 012680063 | 26物流股份SCP001 | 8.53% |
| 113052 | 兴业转债 | 0.51% |
| 113042 | 上银转债 | 0.42% |
| 113056 | 重银转债 | 0.38% |
| 127089 | 晶澳转债 | 0.32% |
| 123247 | 万凯转债 | 0.29% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 5.3 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 1.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 路博迈安航90天持有债券A | 021530 | 2024-06-28 | 1.16亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.57% | 10 |
| 路博迈安航90天持有债券C | 021531 | 2024-06-28 | 0.02亿 | 0.30% | 0.10% | 0.20% | 0.77% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 路博迈基金管理（中国）有限公司关于拟承接施罗德基金管理（中国）有限公司旗下部分公开募集证券投资基金的提示性公告 | 2026-05-21 | |
| 2 | 路博迈安航90天持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-05-20 | |
| 3 | 路博迈安航90天持有期债券型证券投资基金招募说明书更新（2026年第1号） | 2026-05-20 | |
| 4 | 路博迈基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金新增华宝证券股份有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 | 2026-04-23 | |
| 5 | 路博迈基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金新增华宝证券股份有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 | 2026-04-23 | |
| 6 | 路博迈安航90天持有期债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 路博迈安航90天持有期债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 8 | 路博迈基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金新增易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 | 2026-03-13 | |
| 9 | 路博迈基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金新增易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 | 2026-03-13 | |
| 10 | 路博迈安航90天持有期债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 |