| 回报% | 2025 |
| 本基金 | -0.30 |
| 同类平均 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | -1.40 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 100 |
| 同类基金数量 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.08 | 0.11 | 0.33 | 1.38 | 1.97 | 0.89 |
| 同类平均 | 0.19 | 0.19 | 0.78 | 2.33 | 3.17 | 1.80 |
| 业绩比较基准 | 0.02 | 0.24 | 0.89 | 0.60 | 0.79 | 1.10 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 84 | 82 | 88 |
| 同类基金数量 | 629 | 623 | 613 | 552 | 459 | 603 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于64%同类 | 1.00% | 1.19% |
最大回撤 | 优于54%同类 | -0.63% | -0.55% |
下行风险 | 优于53%同类 | 0.58% | 0.54% |
晨星风险 | 优于64%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于19%同类 | 0.28 | 1.02 |
卡玛比率 | 优于34%同类 | 2.18 | 4.20 |
索提诺比率 | 优于21%同类 | 0.49 | 2.24 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-综合全价（总值）指数收益率×90%＋人民币活期存款收益率（税后）×10% | 晨星分类基准 中国普通债券基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.15 | 0.56 |
Beta系数 | — | 0.42 | 0.56 |
Alpha % | — | 0.49 | -0.95 |
超额收益 % | — | 0.78 | -1.96 |
跟踪误差 % | — | 1.07 | 0.89 |
信息比率 | — | 0.73 | -1.74 |
0.60%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.21%
隐性费率0.03%
交易成本(估)0.18%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230203 | 23国开03 | 56.98% |
| 260401 | 26农发01 | 18.53% |
| 019792 | 25国债19 | 13.00% |
| 019827 | 26国债01 | 4.26% |
| 113052 | 兴业转债 | 0.44% |
| 113056 | 重银转债 | 0.32% |
| 113042 | 上银转债 | 0.30% |
| 127089 | 晶澳转债 | 0.27% |
| 127049 | 希望转2 | 0.24% |
| 118031 | 天23转债 | 0.22% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 5.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 路博迈安航90天持有债券A | 021530 | 2024-06-28 | 0.53亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.61% | 10 |
| 路博迈安航90天持有债券C | 021531 | 2024-06-28 | 0.01亿 | 0.30% | 0.10% | 0.20% | 0.81% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 路博迈基金管理（中国）有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-08-29 | |
| 2 | 路博迈安航90天持有期债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 3 | 路博迈安航90天持有期债券型证券投资基金招募说明书更新（2026年第3号） | 2026-08-01 | |
| 4 | 路博迈安航90天持有期债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-08-01 | |
| 5 | 路博迈基金管理（中国）有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-08-01 | |
| 6 | 路博迈安航90天持有期债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 7 | 路博迈安航90天持有期债券型证券投资基金招募说明书更新（2026年第2号） | 2026-07-08 | |
| 8 | 路博迈安航90天持有期债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-07-08 | |
| 9 | 路博迈安航90天持有期债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-07-08 | |
| 10 | 路博迈安航90天持有期债券型证券投资基金基金合同 | 2026-06-27 |