| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 55.76 |
| 同类平均 | 22.03 |
| 基准指数 | 20.98 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.69 | -12.90 | -23.66 | 14.10 | 23.43 | -9.59 |
| 同类平均 | -7.49 | -4.19 | -2.32 | 16.43 | 18.27 | 1.37 |
| 基准指数 | -7.41 | -3.43 | -1.17 | 15.12 | 18.36 | 0.58 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于83%同类 | 28.29% | — |
最大回撤 | 优于85%同类 | -29.33% | — |
下行风险 | 优于85%同类 | 15.63% | — |
晨星风险 | 优于83%同类 | 7.57% | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于24%同类 | 0.56 | — |
卡玛比率 | 优于39%同类 | 0.48 | — |
索提诺比率 | 优于17%同类 | 1.01 | — |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价 | 招募说明书基准 上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率×90%＋人民币活期存款税后利率×10% | 晨星分类基准 暂无晨星分类基准 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 1.00 | — |
Beta系数 | — | 1.08 | — |
Alpha % | — | -1.16 | — |
超额收益 % | — | 0.30 | — |
跟踪误差 % | — | 1.47 | — |
信息比率 | — | 0.21 | — |
0.95%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.35%
销售服务费(年)0.23%
隐性费率0.14%
交易成本(估)0.10%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.35% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 0.00% | 0.00% |
现金 | 0.00% | 0.00% |
商品 | 100.00% | 100.00% |
其他 | 0.00% | 0.00% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 16.5 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 45.9 万份 | 1,013.2 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 前海开源黄金ETF联接A | 009198 | 2020-05-14 | 3.61亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.83% | 10 |
| 前海开源黄金ETF联接C | 021740 | 2024-06-19 | 10.22亿 | 0.50% | 0.10% | 0.35% | 1.18% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 前海开源基金管理有限公司关于终止与浦领基金销售有限公司销售业务合作关系的公告 | 2026-07-28 | |
| 2 | 前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 前海开源基金管理有限公司关于终止与中证金牛（北京）基金销售有限公司销售业务合作关系的公告 | 2026-06-01 | |
| 4 | 前海开源基金管理有限公司关于终止与上海有鱼基金销售有限公司销售业务合作关系的公告 | 2026-05-29 | |
| 5 | 前海开源基金管理有限公司关于终止与深圳富济基金销售有限公司销售业务合作关系的公告 | 2026-05-18 | |
| 6 | 前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 前海开源基金管理有限公司关于终止与海通证券股份有限公司合作关系的公告 | 2026-04-03 | |
| 8 | 前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 9 | 关于旗下部分基金增加易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 | 2026-02-12 | |
| 10 | 关于旗下部分基金增加易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 | 2026-02-12 |