| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 58.53 |
| 同类平均 | 17.85 |
| 业绩比较基准 | 64.93 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 5 |
| 同类基金数量 | 290 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -2.71 | 1.34 | -19.71 | 29.46 | 1.34 |
| 同类平均 | -2.61 | -0.90 | -14.80 | 8.76 | -0.90 |
| 业绩比较基准 | -2.67 | 1.50 | -19.58 | 33.11 | 1.50 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 5 | 15 |
| 同类基金数量 | 353 | 347 | 341 | 298 | 347 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于5%同类 | 33.94% | 20.41% |
最大回撤 | 优于18%同类 | -28.21% | -23.64% |
下行风险 | 优于10%同类 | 15.70% | 9.58% |
晨星风险 | 优于5%同类 | 11.35% | 3.59% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于8%同类 | -2.40% | |
Beta | — | 0.98 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于8%同类 | -3.65% | |
跟踪误差 | 优于42%同类 | 1.39% | |
信息比率 | 优于9%同类 | -5.08 | |
月度胜率 | 优于2%同类 | 16.67% | |
涨势捕获率 | 优于10%同类 | 95.19% | |
跌势捕获率 | 优于21%同类 | 100.52% | |
0.85%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.25%
销售服务费(年)0.75%
隐性费率0.73%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.25% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基础材料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金融服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
科技 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
防御性 | 100.00 | 100.00 | -0.00 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 100.00 | 100.00 | -0.00 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 85.52 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 6.90 |
| 新兴亚洲 | 78.63 |
| 美洲 | 14.48 |
| 北美 | 14.48 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 02269 | 药明生物 | 医疗保健 | 9.94% | 0.04% | 6 | |
| 01801 | 信达生物 | 医疗保健 | 9.88% | 0.66% | 6 | |
| 06160 | 百济神州 | 医疗保健 | 8.77% | -0.81% | 6 | |
| 09926 | 康方生物 | 医疗保健 | 8.64% | 0.80% | 6 | |
| 01093 | 石药集团 | 医疗保健 | 6.62% | 0.29% | 6 | |
| 01177 | 中国生物制药 | 医疗保健 | 6.05% | -0.53% | 6 | |
| 03692 | 翰森制药 | 医疗保健 | 5.81% | -0.38% | 6 | |
| 02359 | 药明康德 | 医疗保健 | 5.31% | 0.55% | 6 | |
| 01530 | 三生制药 | 医疗保健 | 3.99% | -0.64% | 5 | |
| 02228 | 晶泰控股 | 医疗保健 | 2.80% | -0.27% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 4.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 50.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中欧中证港股通创新药指数发起A | 021759 | 2024-09-26 | 1.54亿 | 0.50% | 0.10% | — | 1.35% | 0 |
| 中欧中证港股通创新药指数发起C | 021760 | 2024-09-26 | 7.49亿 | 0.50% | 0.10% | 0.25% | 1.60% | 0 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中欧中证港股通创新药指数发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 中欧中证港股通创新药指数发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 中欧中证港股通创新药指数发起式证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 4 | 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日暂停申购赎回等业务的公告 | 2025-12-26 | |
| 5 | 中欧中证港股通创新药指数发起式证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 6 | 中欧基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2025-10-21 | |
| 7 | 中欧中证港股通创新药指数发起式证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-02 | |
| 8 | 中欧中证港股通创新药指数发起式证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-15 | |
| 9 | 中欧中证港股通创新药指数发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年6月） | 2025-06-24 | |
| 10 | 中欧基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2025-06-09 |