| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 1.55 | 0.44 | 0.23 |
| 同类平均 | 3.24 | 0.36 | 0.40 |
| 基准指数 | 2.74 | 0.50 | 0.53 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.95 | 1.01 | 2.23 | 5.44 | 2.18 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.47 | 2.34 | 7.39 | 2.17 |
| 基准指数 | 1.68 | 0.95 | 2.24 | 6.67 | 2.21 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 57 | 38 |
| 同类基金数量 | 1582 | 1505 | 1399 | 1229 | 1481 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于62%同类 | 2.70% | 3.29% |
最大回撤 | 优于61%同类 | -1.74% | -1.96% |
下行风险 | 优于52%同类 | 1.50% | 1.74% |
晨星风险 | 优于62%同类 | 0.07% | 0.11% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于46%同类 | 3.07% | |
Beta | — | 1.50 | |
R2 | — | 0.75 | |
超额收益 | 优于47%同类 | 3.56% | |
跟踪误差 | 优于79%同类 | 1.55% | |
信息比率 | 优于76%同类 | 2.29 | |
月度胜率 | 优于95%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于60%同类 | 211.39% | |
跌势捕获率 | 优于35%同类 | 97.93% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.53%
隐性费率0.47%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 0.80% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 0.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 200205 | 20国开05 | 6.33% |
| 2128032 | 21兴业银行二级01 | 6.17% |
| 2128025 | 21建设银行二级01 | 6.17% |
| 115314 | 23招证G3 | 5.84% |
| 148603 | 24广发04 | 4.70% |
| 113042 | 上银转债 | 1.47% |
| 113052 | 兴业转债 | 1.29% |
| 113056 | 重银转债 | 1.03% |
| 127018 | 本钢转债 | 1.00% |
| 127083 | 山路转债 | 0.52% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 8.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 1.9 万份 | 935.9 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 农银汇理双利回报债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 2 | 农银汇理双利回报债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 3 | 农银汇理基金管理有限公司关于董事长代为履行总经理职务的公告 | 2026-03-14 | |
| 4 | 农银汇理双利回报债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 5 | 农银汇理基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-11-11 | |
| 6 | 农银汇理双利回报债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-27 | |
| 7 | 农银汇理双利回报债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-28 | |
| 8 | 农银汇理双利回报债券型证券投资基金2025年第二季度报告 | 2025-07-18 | |
| 9 | 农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金在兴业银行股份有限公司开展费率优惠活动的公告 | 2025-07-17 | |
| 10 | 农银汇理双利回报债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-06-27 |