| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 2.93 |
| 同类平均 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | -1.13 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 2 |
| 同类基金数量 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.17 | 0.50 | 1.20 | 2.74 | 0.50 |
| 同类平均 | 0.28 | 0.67 | 1.18 | 1.79 | 0.67 |
| 业绩比较基准 | 0.06 | 0.30 | 0.39 | 0.12 | 0.30 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 9 | 76 |
| 同类基金数量 | 1724 | 1696 | 1653 | 1478 | 1696 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于77%同类 | 0.53% | 0.83% |
最大回撤 | 优于86%同类 | -0.11% | -0.58% |
下行风险 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.40% |
晨星风险 | 优于77%同类 | 0.00% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于95%同类 | 1.86% | |
Beta | — | -0.35 | |
R2 | — | 0.31 | |
超额收益 | 优于88%同类 | 0.95% | |
跟踪误差 | 优于9%同类 | 1.21% | |
信息比率 | 优于68%同类 | 0.79 | |
月度胜率 | 优于57%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于10%同类 | 64.91% | |
跌势捕获率 | 优于98%同类 | -322.54% | |
0.45%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.16%
隐性费率0.10%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.01% |
债券 | 97.54% | 107.77% |
现金 | 1.74% | 4.93% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.73% | -12.70% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 260401 | 26农发01 | 5.87% |
| 102100633 | 21闽投MTN002A | 3.04% |
| 102101902 | 21张家城投MTN004 | 3.02% |
| 102381009 | 23锡产业MTN005 | 3.02% |
| 102380924 | 23鲲鹏投资MTN001 | 3.02% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 0.6 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 1.4 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 8.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇添富丰穗60天持有债券A | 021801 | 2024-11-19 | 2.32亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.41% | 1 |
| 汇添富丰穗60天持有债券C | 021802 | 2024-11-19 | 1.10亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.61% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇添富丰穗60天持有期债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 汇添富丰穗60天持有期债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 3 | 汇添富丰穗60天持有期债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 4 | 汇添富基金管理股份有限公司关于设立汇添富基金销售（上海）有限公司的公告 | 2025-12-24 | |
| 5 | 汇添富丰穗60天持有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年11月14日更新） | 2025-11-14 | |
| 6 | 汇添富丰穗60天持有期债券型证券投资基金C类份额更新基金产品资料概要(2025年11月14日更新) | 2025-11-14 | |
| 7 | 汇添富丰穗60天持有期债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 8 | 汇添富丰穗60天持有期债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 9 | 汇添富丰穗60天持有期债券型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-22 | |
| 10 | 汇添富基金管理股份有限公司关于董事长变更的公告 | 2025-07-15 |