| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.24 | 4.32 | 4.17 | 2.88 | 2.01 | 4.05 | 2.23 | 3.98 | 5.12 | 1.02 |
| 同类平均 | 2.19 | -0.10 | 6.58 | 3.72 | 2.55 | 4.02 | 2.47 | 3.31 | 6.25 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.96 | 2.09 | 0.21 | 1.53 | 4.92 | -2.06 |
| 四分位排名 | — | — | ||||||||
| 百分位排名 | 13 | 4 | 81 | — | — | 46 | 71 | 15 | 77 | 6 |
| 同类基金数量 | 9 | 28 | 37 | — | — | 226 | 248 | 262 | 303 | 445 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.26 | 0.67 | 1.14 | 1.75 | 2.66 | 2.93 | 3.24 | 3.25 | 0.99 |
| 同类平均 | 0.46 | 1.17 | 1.52 | 1.45 | 2.79 | 3.13 | 3.23 | 3.14 | 1.57 |
| 业绩比较基准 | 0.18 | 0.49 | 0.32 | -0.67 | 0.97 | 1.43 | 1.35 | 1.40 | 0.58 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 49 | 61 | 69 | 57 | — | 90 |
| 同类基金数量 | 511 | 502 | 491 | 472 | 358 | 267 | 170 | — | 495 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于90%同类 | 0.32% | 1.08% |
最大回撤 | 优于87%同类 | -0.16% | -1.05% |
下行风险 | 优于87%同类 | 0.11% | 0.70% |
晨星风险 | 优于90%同类 | 0.00% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于53%同类 | 0.98% | |
Beta | — | 0.22 | |
R2 | — | 0.78 | |
超额收益 | 优于98%同类 | 2.84% | |
跟踪误差 | 优于16%同类 | 0.94% | |
信息比率 | 优于68%同类 | 3.02 | |
月度胜率 | 优于82%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于26%同类 | 86.62% | |
跌势捕获率 | 优于93%同类 | -23.11% | |
0.25%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.11%
隐性费率0.10%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240413 | 24农发13 | 8.17% |
| 09240203 | 24国开清发03 | 8.15% |
| 250202 | 25国开02 | 7.67% |
| 220407 | 22农发07 | 7.30% |
| 092318001 | 23农发清发01 | 5.48% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 8.6 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 1.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF） | 3,797,640 | 6.02 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-04-25 | 2025-04-25 | 0.0500 | 1.0452 |
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.1600 | 1.0337 |
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 0.5300 | 1.0098 |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.4400 | 1.0542 |
| 2021-06-17 | 2021-06-17 | 0.0600 | 1.0163 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇添富利率债债券 | 472007 | 2013-05-29 | 21.15亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.36% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇添富基金管理股份有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 2 | 汇添富利率债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 汇添富利率债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 4 | 汇添富利率债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 5 | 汇添富基金管理股份有限公司关于设立汇添富基金销售（上海）有限公司的公告 | 2025-12-24 | |
| 6 | 汇添富利率债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 汇添富利率债债券型证券投资基金更新基金产品资料概要(2025年10月17日更新) | 2025-10-20 | |
| 8 | 汇添富利率债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年10月17日更新） | 2025-10-18 | |
| 9 | 汇添富利率债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年9月2日更新） | 2025-09-02 | |
| 10 | 汇添富利率债债券型证券投资基金更新基金产品资料概要(2025年09月02日更新) | 2025-09-02 |