| 回报% | 2025年 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 3.48 | 4.90 | 1.17 | 4.03 |
| 同类平均 | 2.72 | 25.43 | -1.46 | -1.04 |
| 基准指数 | 3.28 | 19.27 | -2.02 | -3.26 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.55 | 3.14 | 5.75 | 19.34 | 7.72 |
| 同类平均 | 10.46 | 1.64 | 10.13 | 42.46 | 9.31 |
| 基准指数 | 6.93 | -2.32 | 2.82 | 29.01 | 3.44 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 77 | 50 |
| 同类基金数量 | 2481 | 2401 | 2261 | 2005 | 2361 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于97%同类 | 7.93% | 20.13% |
最大回撤 | 优于97%同类 | -5.87% | -10.64% |
下行风险 | 优于96%同类 | 3.47% | 9.53% |
晨星风险 | 优于96%同类 | 0.67% | 5.09% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于57%同类 | 8.61% | |
Beta | — | 1.08 | |
R2 | — | 0.79 | |
超额收益 | 优于41%同类 | 10.30% | |
跟踪误差 | 优于99%同类 | 3.63% | |
信息比率 | 优于83%同类 | 2.84 | |
月度胜率 | 优于98%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于41%同类 | 147.84% | |
跌势捕获率 | 优于84%同类 | 63.44% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.56%
隐性费率0.47%
交易成本(估)0.10%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 1.00% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 51.77 | 40.17 | 11.60 |
基础材料 | 14.62 | 9.92 | 4.70 |
可选消费 | 9.10 | 6.84 | 2.26 |
金融服务 | 26.68 | 22.70 | 3.98 |
房地产 | 1.37 | 0.72 | 0.66 |
敏感性 | 40.88 | 44.10 | -3.22 |
通信服务 | 2.64 | 1.72 | 0.92 |
能源 | 17.85 | 2.45 | 15.41 |
工业 | 19.64 | 16.30 | 3.34 |
科技 | 0.75 | 23.64 | -22.89 |
防御性 | 7.35 | 15.73 | -8.38 |
必选消费 | 2.52 | 7.84 | -5.32 |
医疗保健 | 2.63 | 5.03 | -2.39 |
公用事业 | 2.20 | 2.86 | -0.66 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 2.30 |
| 新兴亚洲 | 97.70 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600256 | 广汇能源 | 能源 | 1.99% | 新增 | 1 | |
| 601919 | 中远海控 | 工业 | 1.92% | -0.44% | 5 | |
| 600188 | 兖矿能源 | 能源 | 1.65% | 0.44% | 2 | |
| 000408 | 藏格矿业 | 基础材料 | 1.63% | 新增 | 1 | |
| 601101 | 昊华能源 | 能源 | 1.41% | 新增 | 1 | |
| 601398 | 工商银行 | 金融服务 | 1.40% | 0.33% | 2 | |
| 601009 | 南京银行 | 金融服务 | 1.40% | 0.21% | 2 | |
| 601166 | 兴业银行 | 金融服务 | 1.36% | 新增 | 1 | |
| 600938 | 中国海油 | 能源 | 1.19% | 0.44% | 2 | |
| 601857 | 中国石油 | 能源 | 1.08% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 44.3 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 9.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 5.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-05-25 | 2026-05-25 | 0.0240 | 1.1278 |
| 2026-04-27 | 2026-04-27 | 0.0250 | 1.1570 |
| 2026-03-27 | 2026-03-27 | 0.0240 | 1.1475 |
| 2026-02-12 | 2026-02-12 | 0.0230 | 1.1588 |
| 2026-01-26 | 2026-01-26 | 0.0220 | 1.1388 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华泰柏瑞红利量化选股混合A | 021814 | 2025-01-24 | 0.93亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.96% | 10 |
| 华泰柏瑞红利量化选股混合C | 021815 | 2025-01-24 | 1.15亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.56% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华泰柏瑞红利量化选股混合型证券投资基金分红公告 | 2026-05-22 | |
| 2 | 华泰柏瑞红利量化选股混合型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 | 2026-05-21 | |
| 3 | 华泰柏瑞红利量化选股混合型证券投资基金分红公告 | 2026-04-24 | |
| 4 | 华泰柏瑞红利量化选股混合型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 | 2026-04-23 | |
| 5 | 华泰柏瑞红利量化选股混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 华泰柏瑞红利量化选股混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 7 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-03-27 | |
| 8 | 华泰柏瑞红利量化选股混合型证券投资基金分红公告 | 2026-03-26 | |
| 9 | 华泰柏瑞红利量化选股混合型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 | 2026-03-25 | |
| 10 | 华泰柏瑞红利量化选股混合型证券投资基金分红公告 | 2026-02-12 |