| 回报% | 2025年 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 3.32 | 4.74 | 1.01 | 3.88 | -7.53 |
| 同类平均 | 2.72 | 25.43 | -1.46 | -1.04 | 18.82 |
| 业绩比较基准 | 0.54 | 0.85 | 0.77 | 3.86 | -11.10 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.02 | 5.24 | 2.13 | 9.43 | 9.19 |
| 同类平均 | 5.70 | -2.71 | -0.19 | 13.25 | 8.36 |
| 业绩比较基准 | 2.32 | 2.20 | -1.62 | 3.29 | 3.84 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 46 | 34 |
| 同类基金数量 | 2608 | 2522 | 2396 | 2125 | 2318 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于90%同类 | 15.94% | 23.69% |
最大回撤 | 优于94%同类 | -11.81% | -14.08% |
下行风险 | 优于93%同类 | 9.05% | 16.04% |
晨星风险 | 优于88%同类 | 2.43% | 6.02% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于64%同类 | 0.57 | 0.59 |
卡玛比率 | 优于69%同类 | 0.80 | 0.94 |
索提诺比率 | 优于68%同类 | 1.01 | 0.88 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证红利全收益指数 | 招募说明书基准 中证红利指数收益率×85%＋中债综合全价指数收益率×10%＋恒生港股通高股息率指数收益率（使用估值汇率折算）×5% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.98 | 0.97 | 0.00 |
Beta系数 | 0.88 | 0.97 | 0.02 |
Alpha % | 2.26 | 5.85 | 9.06 |
超额收益 % | 1.75 | 6.14 | 7.08 |
跟踪误差 % | 3.22 | 2.71 | 22.40 |
信息比率 | 0.54 | 2.26 | 0.32 |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.41%
隐性费率0.34%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 92.65% | 87.28% |
债券 | 0.00% | 1.61% |
现金 | 6.90% | 11.70% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.44% | -0.58% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 50.54 | 31.54 | 19.00 |
基础材料 | 14.90 | 8.74 | 6.17 |
可选消费 | 7.02 | 5.08 | 1.95 |
金融服务 | 26.63 | 17.40 | 9.23 |
房地产 | 1.98 | 0.33 | 1.66 |
敏感性 | 43.52 | 56.80 | -13.28 |
通信服务 | 1.97 | 1.70 | 0.27 |
能源 | 19.38 | 2.38 | 17.00 |
工业 | 20.31 | 15.54 | 4.77 |
科技 | 1.85 | 37.17 | -35.32 |
防御性 | 5.94 | 11.66 | -5.72 |
必选消费 | 2.17 | 5.45 | -3.29 |
医疗保健 | 1.31 | 3.72 | -2.41 |
公用事业 | 2.46 | 2.48 | -0.02 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 1.04 |
| 新兴亚洲 | 98.96 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 000672 | 上峰材料 | 基础材料 | 2.47% | 新增 | 1 | |
| 601699 | 潞安环能 | 能源 | 2.22% | 新增 | 1 | |
| 601919 | 中远海控 | 工业 | 1.96% | 0.05% | 6 | |
| 600546 | 山煤国际 | 能源 | 1.79% | 新增 | 1 | |
| 600188 | 兖矿能源 | 能源 | 1.65% | -0.00% | 3 | |
| 000983 | 山西焦煤 | 能源 | 1.44% | 新增 | 1 | |
| 601666 | 平煤股份 | 能源 | 1.38% | 新增 | 1 | |
| 000408 | 藏格矿业 | 基础材料 | 1.34% | -0.28% | 2 | |
| 600919 | 江苏银行 | 金融服务 | 1.33% | 新增 | 1 | |
| 601988 | 中国银行 | 金融服务 | 1.18% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 50-100 万份 | 未持有 | 103.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 20.0 万份 | 14.6 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华泰柏瑞安盛一年持有期债券 | 2,315,980 | 2.89 | 2026-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-08-06 | 2026-08-06 | 0.0420 | 1.1308 |
| 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0.0220 | 1.0653 |
| 2026-05-25 | 2026-05-25 | 0.0220 | 1.1194 |
| 2026-04-27 | 2026-04-27 | 0.0220 | 1.1486 |
| 2026-03-27 | 2026-03-27 | 0.0220 | 1.1395 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华泰柏瑞红利量化选股混合A | 021814 | 2025-01-24 | 1.02亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.81% | 10 |
| 华泰柏瑞红利量化选股混合C | 021815 | 2025-01-24 | 1.05亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.41% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华泰柏瑞红利量化选股混合型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 | 2026-09-22 | |
| 2 | 华泰柏瑞红利量化选股混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-09-21 | |
| 3 | 华泰柏瑞红利量化选股混合型证券投资基金更新的招募说明书2026年第1号（业绩比较基准变更） | 2026-09-21 | |
| 4 | 华泰柏瑞红利量化选股混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 5 | 华泰柏瑞红利量化选股混合型证券投资基金基金合同 | 2026-08-22 | |
| 6 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-08-06 | |
| 7 | 华泰柏瑞红利量化选股混合型证券投资基金分红公告 | 2026-08-05 | |
| 8 | 华泰柏瑞红利量化选股混合型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 | 2026-08-04 | |
| 9 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-07-24 | |
| 10 | 华泰柏瑞红利量化选股混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 |