| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 3.01 |
| 同类平均 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | 0.57 |
| 四分位排名 | — |
| 百分位排名 | — |
| 同类基金数量 | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.83 | -0.61 | -0.08 | 4.19 | 4.30 | 2.94 |
| 同类平均 | 0.19 | 0.19 | 0.78 | 2.33 | 3.17 | 1.80 |
| 业绩比较基准 | -0.01 | 0.12 | 1.57 | 2.32 | 3.03 | 2.16 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 6 | — | 8 |
| 同类基金数量 | 629 | 623 | 613 | 552 | — | 603 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于6%同类 | 5.65% | 1.19% |
最大回撤 | 优于8%同类 | -3.25% | -0.55% |
下行风险 | 优于7%同类 | 3.75% | 0.54% |
晨星风险 | 优于6%同类 | 0.30% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于30%同类 | 0.56 | 1.02 |
卡玛比率 | 优于22%同类 | 1.29 | 4.20 |
索提诺比率 | 优于27%同类 | 0.84 | 2.24 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×80%＋中证500全收益指数×20% | 招募说明书基准 中债-1-5年债券综合财富（总值）指数收益率×80%＋中证可转债及可交换债券指数收益率×15%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 中国普通债券基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.94 | 0.09 | 0.51 |
Beta系数 | 0.91 | 1.49 | 3.01 |
Alpha % | -1.25 | 1.36 | -3.47 |
超额收益 % | -1.70 | 1.87 | 0.85 |
跟踪误差 % | 1.43 | 5.41 | 4.79 |
信息比率 | -2.42 | 0.34 | 0.18 |
0.50%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.57%
隐性费率0.43%
交易成本(估)0.14%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 132480018 | 24重庆轨交GN002(碳中和债) | 9.35% |
| 232580056 | 25广发银行二级资本债01BC | 9.27% |
| 232580025 | 25农行二级资本债02B(BC) | 9.21% |
| 102581103 | 25闽漳龙MTN002 | 9.20% |
| 102485555 | 24福建漳州MTN005 | 9.19% |
| TL2609 | TL2609 | 3.08% |
| 123216 | 科顺转债 | 1.26% |
| 123133 | 佩蒂转债 | 1.09% |
| 127049 | 希望转2 | 0.86% |
| 123158 | 宙邦转债 | 0.82% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 112.15 份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 5.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-12-02 | 2025-12-02 | 0.2300 | 1.1510 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 海富通集利纯债债券A | 519225 | 2016-09-29 | 1.10亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.97% | 1 |
| 海富通集利纯债债券C | 021841 | 2024-07-15 | 0.01亿 | 0.30% | 0.10% | 0.10% | 1.07% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增平安银行股份有限公司（行E通）为销售平台的公告 | 2026-09-12 | |
| 2 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增民生证券股份有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 | 2026-09-07 | |
| 3 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增民生证券股份有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 | 2026-09-07 | |
| 4 | 海富通集利纯债债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 5 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增万联证券股份有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 | 2026-08-05 | |
| 6 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增万联证券股份有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 | 2026-08-05 | |
| 7 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增阳光人寿保险股份有限公司为销售机构的公告 | 2026-07-28 | |
| 8 | 海富通集利纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 9 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增泰信财富基金销售有限公司为销售机构的公告 | 2026-07-17 | |
| 10 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增玄元保险代理有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 | 2026-07-15 |