海富通安和债券C
027726
净值
日涨跌幅
晨星分类
积极债券
基金经理
方昆明、李自悟
成立日期
2026-07-24
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
基金规模
0.00亿
计价货币
人民币
综合费率
基金类型
债券型
换手率
单日申购限额
无限制
申购状态
不可申购
赎回状态
不可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
浙商银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
成立以来
年度回报
过往回报
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 —

0.60%

显性费率

0.50%

管理费(年)

0.10%

托管费(年)

0.20%

销售服务费(年)

隐性费率

交易成本(估)

其它费用(估)
显性费率
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.60%
同类平均 —
1.55%
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.50%
托管费(每年)0.10%
销售服务费(每年)0.20%
最小投资额度
申购1元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 0万元0.00%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
持有时间 ≥ 7天0.00%
资产分布
投资组合
券种配置
债券品种 占净值同类平均
重仓债券
持有人
内部人员持有
基金经理在管产品内部持有信息
基金经理
高管投研
内部员工
管理人
海富通安和债券C
本基金
未持有未持有未持有未持有
海富通安和债券A
未持有未持有未持有未持有
海富通弘丰定期开放债券
未持有未持有未持有未持有
海富通集利纯债债券A
0-10 万份未持有5.6 万份未持有
海富通集利纯债债券C
未持有未持有112.15 份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
李自悟
硕士。2008年4月至2010年1月任MNJ Capital Management交易员,2010年7月至2011年6月任BlackRock 研究员,2011年7月至2016年3月任国家外汇管理局中央外汇业务中心基金经理,2016年3月至2019年8月任上海均直资产管理有限公司基金经理,2019年9月至2022年8月任野村东方国际证券量化投资主管。2022年8月加入海富通基金管理有限公司,现任量化投资部副总监(主持工作)。2023年2月起任海富通中证500增强基金经理。2023年2月至2025年3月兼任海富通量化前锋股票的基金经理。2023年4月起兼任海富通阿尔法对冲混合的基金经理。2024年3月起兼任海富通中证2000增强策略ETF的基金经理。2024年7月起兼任海富通量化选股混合的基金经理。2025年3月起兼任海富通欣益混合的基金经理。2025年12月起兼任海富通中证A500指数增强的基金经理。2026年5月起兼任海富通沪深300增强基金经理。
主动型
任职稳定
主动管理不足十亿
换手率高
近三年回撤控制能力较弱
3.4年
8.06亿
8
前53%
收益能力
前9%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
该基金的投资范围包括债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款和其他银行存款等)、国债期货、货币市场工具、股票(包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、可交换债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、存托凭证、港股通标的股票、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(仅限于基金管理人旗下的股票型基金及应计入权益类资产的混合型基金、全市场的股票型ETF,不包括QDII基金和香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的非基金中基金、货币市场基金)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:该基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,投资于股票、存托凭证、股票型基金、混合型基金等权益类资产及可转换债券、可分离交易可转换债券、可交换债券资产的合计投资比例为基金资产的5%-20%;其中,投资于境内股票的比例不低于基金资产的5%,港股通标的股票投资比例不得超过股票资产的50%;该基金每个交易日日终,扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。该基金对经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的投资比例不超过基金资产净值的10%。应计入权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一:1、基金合同约定股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金;2、根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度股票及存托凭证资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
1、资产配置策略:该基金通过对宏观经济趋势、政策环境、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,综合考量各类资产的市场容量、市场流动性等因素,对各类资产的预期收益和风险进行动态跟踪,从而在可投范围内参考业绩比较基准决定和调整各类资产配置比例。2、债券投资策略:该基金将主要投资信用类债券,以提高组合收益能力。在债券投资上主要通过久期管理、类属配置、期限结构配置、杠杆投资和个券选择五个方面进行投资管理。3、股票投资策略:在大类资产配置的基础上,该基金采用量化模型构建股票投资组合。综合考虑股票的估值、成长、盈利能力、营运质量、事件性因素、价量特征等因子,重点挖掘分红较为稳定、股息率较高的公司用于构建股票组合。另外,该基金的投资策略还包括可转换债券及可交换债券投资策略、存托凭证投资策略、基金投资策略、国债期货投资策略、流通受限证券投资策略等。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中债-优选投资级信用债全价(总值)指数收益率×80%+中证红利指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%+中证港股通高股息投资指数(人民币)收益率×5%
相关基金
基金公司
海富通基金管理有限公司
基本信息 2026-03-31
34
基金经理人数
177
管理基金
2381.39亿
非货基规模
1061.88亿
85.27%
较上期
近一年规模增长
1613.83亿
185.54%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
5.65年
平均投管年限
3.88年
平均在职时长
85.19%
近三年留职率
20/161
平均投管年限排名
13/161
平均在职时长排名
29/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
105.62%
4星
2128.36%
3星
329.69%
2星
2654.72%
1星
51.62%
0%
30%
60%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型77.072.72%
固收型1934.8468.35%
混合型249.708.82%
货币449.2915.87%
其它119.784.23%
0%
35%
70%
电话
40088-40099
传真
021-33830166
地址
中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号18层1802-1803室以及19层1901-1908室
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
海富通安和债券型证券投资基金基金合同生效公告
2026-07-25
2
关于海富通安和债券型证券投资基金新增北京汇成基金销售有限公司为销售机构的公告
2026-07-21
3
海富通安和债券型证券投资基金招募说明书
2026-06-24
4
海富通安和债券型证券投资基金基金份额发售公告
2026-06-24
5
海富通安和债券型证券投资基金基金合同
2026-06-24
6
海富通安和债券型证券投资基金托管协议
2026-06-24
7
027725_海富通安和债券型证券投资基金(海富通安和债券C)基金产品资料概要
2026-06-24