| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 13.68 |
| 同类平均 | 22.48 |
| 基准指数 | 20.98 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 73 |
| 同类基金数量 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -2.95 | 8.54 | -3.86 | 7.00 | 7.57 | 2.68 |
| 同类平均 | -4.80 | -6.92 | 0.93 | 1.70 | 9.44 | 0.56 |
| 基准指数 | -5.59 | -11.71 | -0.40 | -3.87 | 6.79 | -4.09 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 22 | 48 | 32 |
| 同类基金数量 | 1042 | 1034 | 1013 | 992 | 929 | 1002 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于74%同类 | 17.17% | 18.72% |
最大回撤 | 优于81%同类 | -14.97% | -16.33% |
下行风险 | 优于84%同类 | 10.50% | 13.97% |
晨星风险 | 优于68%同类 | 2.78% | 2.99% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于92%同类 | 0.39 | -9.12 |
卡玛比率 | 优于92%同类 | 0.45 | -0.38 |
索提诺比率 | 优于92%同类 | 0.64 | -0.42 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证红利全收益指数×80%＋F00000Z0CR×15%＋中国人民银行活期存款利率×5% | 招募说明书基准 中证红利指数收益率×80%＋中债总财富指数（总值）收益率×15%＋银行活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 沪深300全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.91 | 0.92 | 0.04 |
Beta系数 | 1.13 | 1.14 | -0.21 |
Alpha % | 2.85 | 6.76 | 4.10 |
超额收益 % | 3.01 | 6.57 | 18.75 |
跟踪误差 % | 5.41 | 5.26 | 26.62 |
信息比率 | 0.56 | 1.25 | 0.70 |
1.60%
显性费率1.00%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)0.29%
隐性费率0.27%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 37.92 | 31.54 | 6.38 |
基础材料 | 16.10 | 8.74 | 7.37 |
可选消费 | 6.67 | 5.08 | 1.59 |
金融服务 | 15.15 | 17.40 | -2.25 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 50.34 | 56.80 | -6.45 |
通信服务 | 6.81 | 1.70 | 5.11 |
能源 | 20.75 | 2.38 | 18.37 |
工业 | 22.78 | 15.54 | 7.24 |
科技 | 0.00 | 37.17 | -37.17 |
防御性 | 11.73 | 11.66 | 0.07 |
必选消费 | 0.55 | 5.45 | -4.90 |
医疗保健 | 0.00 | 3.72 | -3.72 |
公用事业 | 11.18 | 2.48 | 8.70 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.91 | -0.91 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.09 | 0.91 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601939 | 建设银行 | 金融服务 | 5.06% | 新增 | 1 | |
| 600188 | 兖矿能源 | 能源 | 4.95% | 新增 | 1 | |
| 601898 | 中煤能源 | 能源 | 4.33% | 新增 | 1 | |
| 601398 | 工商银行 | 金融服务 | 3.77% | 新增 | 1 | |
| 002142 | 宁波银行 | 金融服务 | 3.60% | -0.24% | 2 | |
| 601166 | 兴业银行 | 金融服务 | 3.53% | 新增 | 1 | |
| 600941 | 中国移动 | 通信服务 | 3.00% | -0.17% | 3 | |
| 601088 | 中国神华 | 能源 | 2.90% | 新增 | 1 | |
| 601872 | 招商轮船 | 能源 | 2.73% | 新增 | 1 | |
| 600350 | 山东高速 | 工业 | 2.72% | -0.97% | 4 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 6.5 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 7.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 7.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 浙商汇金红利精选混合型发起式A | 021859 | 2024-09-19 | 0.15亿 | 1.00% | 0.10% | — | 1.39% | 1 |
| 浙商汇金红利精选混合型发起式C | 021860 | 2024-09-19 | 0.10亿 | 1.00% | 0.10% | 0.50% | 1.89% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 浙商汇金红利精选混合型发起式证券投资基金2026年第三季度报告 | 2026-10-27 | |
| 2 | 浙江浙商证券资产管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-09-24 | |
| 3 | 浙商汇金红利精选混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-09-18 | |
| 4 | 浙商汇金红利精选混合型发起式证券投资基金招募说明书（2026年定期更新） | 2026-09-18 | |
| 5 | 浙商汇金红利精选混合型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 6 | 浙商汇金红利精选混合型发起式证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 7 | 浙商汇金红利精选混合型发起式证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-15 | |
| 8 | 浙商汇金红利精选混合型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 9 | 浙商汇金红利精选混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-02-04 | |
| 10 | 浙商汇金红利精选混合型发起式证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 |