| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 16.32 |
| 同类平均 | 33.17 |
| 基准指数 | 27.71 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 78 |
| 同类基金数量 | 230 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -2.56 | 7.07 | 8.93 | 23.86 | 7.07 |
| 同类平均 | -8.05 | -0.39 | -1.37 | 25.57 | -0.39 |
| 基准指数 | -8.35 | -3.26 | -5.22 | 16.75 | -3.26 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 41 | 10 |
| 同类基金数量 | 274 | 269 | 264 | 234 | 269 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于86%同类 | 10.31% | 17.70% |
最大回撤 | 优于83%同类 | -8.85% | -10.93% |
下行风险 | 优于92%同类 | 3.58% | 8.99% |
晨星风险 | 优于86%同类 | 1.15% | 3.48% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于38%同类 | 2.58% | |
Beta | — | 0.98 | |
R2 | — | 0.96 | |
超额收益 | 优于38%同类 | 2.73% | |
跟踪误差 | 优于82%同类 | 1.98% | |
信息比率 | 优于53%同类 | 1.38 | |
月度胜率 | 优于53%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于24%同类 | 103.37% | |
跌势捕获率 | 优于71%同类 | 77.51% | |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.79%
隐性费率0.62%
交易成本(估)0.17%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.80% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 35.93 | 43.07 | -7.14 |
基础材料 | 17.83 | 7.35 | 10.48 |
可选消费 | 11.08 | 8.09 | 2.99 |
金融服务 | 7.02 | 26.62 | -19.60 |
房地产 | 0.00 | 1.01 | -1.01 |
敏感性 | 51.35 | 37.58 | 13.76 |
通信服务 | 3.52 | 2.04 | 1.48 |
能源 | 24.72 | 2.71 | 22.01 |
工业 | 23.10 | 15.52 | 7.58 |
科技 | 0.00 | 17.30 | -17.30 |
防御性 | 12.73 | 19.35 | -6.62 |
必选消费 | 6.14 | 9.72 | -3.57 |
医疗保健 | 1.55 | 6.01 | -4.46 |
公用事业 | 5.03 | 3.62 | 1.41 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 2.19 |
| 新兴亚洲 | 97.81 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 01171 | 兖矿能源 | 能源 | 3.57% | -1.53% | 5 | |
| 01919 | 中远海控 | 工业 | 3.36% | 0.65% | 5 | |
| 601919 | 中远海控 | 工业 | 3.12% | 0.52% | 5 | |
| 600188 | 兖矿能源 | 能源 | 2.87% | -0.69% | 5 | |
| 600894 | 广日股份 | 工业 | 2.51% | 新增 | 1 | |
| 600398 | 海澜之家 | 可选消费 | 2.28% | 新增 | 1 | |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 能源 | 2.27% | 0.20% | 5 | |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 可选消费 | 2.21% | 新增 | 1 | |
| 601225 | 陕西煤业 | 能源 | 2.10% | 新增 | 1 | |
| 600985 | 淮北矿业 | 基础材料 | 2.09% | 新增 | 1 |
17.11 万元
783.95 万元
| 基金经理在管产品内部持有信息 | 基金经理 份 | 高管投研 份 | 内部员工 份 | 管理人 份 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A 本基金 | 未持有 | 10-50 万 | 28.95 万 | 未持有 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数C | 未持有 | 未持有 | 6.36 万 | 未持有 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数I | 未持有 | 未持有 | 0.00 | 未持有 |
| 鑫元诚鑫添益债券A | 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 鑫元诚鑫添益债券C | 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2024-09-24 | 2.54亿 | 0.50% | 0.10% | — | 1.39% | 1 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数C | 021882 | 2024-09-24 | 2.32亿 | 0.50% | 0.10% | 0.30% | 1.69% | 1 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数I | 024497 | 2025-06-06 | 0.00亿 | 0.50% | 0.10% | 0.01% | 1.40% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下部分基金于2026年非港股通交易日暂停基金申购、赎回等业务的公告 | 2026-04-02 | |
| 2 | 鑫元华证沪深港红利50指数型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 鑫元华证沪深港红利50指数型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 4 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下部分基金调整最低申购金额、最低赎回份额和最低保有基金份额限制的公告 | 2026-01-08 | |
| 5 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下部分基金开展直销柜台申购费率优惠活动的公告 | 2025-12-23 | |
| 6 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下部分基金于2025年非港股通交易日暂停基金申购、赎回等业务的公告 | 2025-12-23 | |
| 7 | 鑫元华证沪深港红利50指数型证券投资基金更新招募说明书（2025年第3号） | 2025-12-15 | |
| 8 | 鑫元华证沪深港红利50指数型证券投资基金（鑫元华证沪深港红利50指数A）基金产品资料概要更新 | 2025-12-15 | |
| 9 | 鑫元华证沪深港红利50指数型证券投资基金基金经理变更公告 | 2025-12-10 | |
| 10 | 鑫元基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告 | 2025-11-11 |