| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 16.01 |
| 同类平均 | 33.17 |
| 基准指数 | 27.71 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 79 |
| 同类基金数量 | 230 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -2.59 | 6.99 | 8.77 | 23.53 | 6.99 |
| 同类平均 | -8.05 | -0.39 | -1.37 | 25.57 | -0.39 |
| 基准指数 | -8.35 | -3.26 | -5.22 | 16.75 | -3.26 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 41 | 11 |
| 同类基金数量 | 274 | 269 | 264 | 234 | 269 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于86%同类 | 10.31% | 17.70% |
最大回撤 | 优于83%同类 | -8.85% | -10.93% |
下行风险 | 优于92%同类 | 3.62% | 8.99% |
晨星风险 | 优于86%同类 | 1.14% | 3.48% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于34%同类 | 2.33% | |
Beta | — | 0.98 | |
R2 | — | 0.96 | |
超额收益 | 优于34%同类 | 2.40% | |
跟踪误差 | 优于82%同类 | 2.01% | |
信息比率 | 优于49%同类 | 1.20 | |
月度胜率 | 优于36%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于24%同类 | 102.68% | |
跌势捕获率 | 优于70%同类 | 79.04% | |
0.90%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.79%
隐性费率0.62%
交易成本(估)0.17%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 35.93 | 43.07 | -7.14 |
基础材料 | 17.83 | 7.35 | 10.48 |
可选消费 | 11.08 | 8.09 | 2.99 |
金融服务 | 7.02 | 26.62 | -19.60 |
房地产 | 0.00 | 1.01 | -1.01 |
敏感性 | 51.35 | 37.58 | 13.76 |
通信服务 | 3.52 | 2.04 | 1.48 |
能源 | 24.72 | 2.71 | 22.01 |
工业 | 23.10 | 15.52 | 7.58 |
科技 | 0.00 | 17.30 | -17.30 |
防御性 | 12.73 | 19.35 | -6.62 |
必选消费 | 6.14 | 9.72 | -3.57 |
医疗保健 | 1.55 | 6.01 | -4.46 |
公用事业 | 5.03 | 3.62 | 1.41 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 2.19 |
| 新兴亚洲 | 97.81 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 01171 | 兖矿能源 | 能源 | 3.57% | -1.53% | 5 | |
| 01919 | 中远海控 | 工业 | 3.36% | 0.65% | 5 | |
| 601919 | 中远海控 | 工业 | 3.12% | 0.52% | 5 | |
| 600188 | 兖矿能源 | 能源 | 2.87% | -0.69% | 5 | |
| 600894 | 广日股份 | 工业 | 2.51% | 新增 | 1 | |
| 600398 | 海澜之家 | 可选消费 | 2.28% | 新增 | 1 | |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 能源 | 2.27% | 0.20% | 5 | |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 可选消费 | 2.21% | 新增 | 1 | |
| 601225 | 陕西煤业 | 能源 | 2.10% | 新增 | 1 | |
| 600985 | 淮北矿业 | 基础材料 | 2.09% | 新增 | 1 |
17.11 万元
783.95 万元
| 基金经理在管产品内部持有信息 | 基金经理 份 | 高管投研 份 | 内部员工 份 | 管理人 份 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数C 本基金 | 未持有 | 未持有 | 6.36 万 | 未持有 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 未持有 | 10-50 万 | 28.95 万 | 未持有 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数I | 未持有 | 未持有 | 0.00 | 未持有 |
| 鑫元诚鑫添益债券A | 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 鑫元诚鑫添益债券C | 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2024-09-24 | 2.54亿 | 0.50% | 0.10% | — | 1.39% | 1 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数C | 021882 | 2024-09-24 | 2.32亿 | 0.50% | 0.10% | 0.30% | 1.69% | 1 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数I | 024497 | 2025-06-06 | 0.00亿 | 0.50% | 0.10% | 0.01% | 1.40% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下部分基金于2026年非港股通交易日暂停基金申购、赎回等业务的公告 | 2026-04-02 | |
| 2 | 鑫元华证沪深港红利50指数型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 鑫元华证沪深港红利50指数型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 4 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下部分基金调整最低申购金额、最低赎回份额和最低保有基金份额限制的公告 | 2026-01-08 | |
| 5 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下部分基金于2025年非港股通交易日暂停基金申购、赎回等业务的公告 | 2025-12-23 | |
| 6 | 鑫元华证沪深港红利50指数型证券投资基金更新招募说明书（2025年第3号） | 2025-12-15 | |
| 7 | 鑫元华证沪深港红利50指数型证券投资基金（鑫元华证沪深港红利50指数C）基金产品资料概要更新 | 2025-12-15 | |
| 8 | 鑫元华证沪深港红利50指数型证券投资基金基金经理变更公告 | 2025-12-10 | |
| 9 | 鑫元基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告 | 2025-11-11 | |
| 10 | 鑫元华证沪深港红利50指数型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 |