| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 0.76 |
| 同类平均 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | -1.59 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 84 |
| 同类基金数量 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.23 | 0.51 | 0.89 | 1.65 | 0.51 |
| 同类平均 | 0.29 | 0.74 | 1.37 | 2.05 | 0.74 |
| 业绩比较基准 | 0.05 | 0.29 | 0.33 | -0.12 | 0.29 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 84 | 86 |
| 同类基金数量 | 667 | 659 | 654 | 588 | 659 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于78%同类 | 0.60% | 0.76% |
最大回撤 | 优于72%同类 | -0.35% | -0.53% |
下行风险 | 优于77%同类 | 0.23% | 0.38% |
晨星风险 | 优于78%同类 | 0.00% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于48%同类 | 0.97% | |
Beta | — | 0.35 | |
R2 | — | 0.86 | |
超额收益 | 优于58%同类 | 1.77% | |
跟踪误差 | 优于42%同类 | 1.04% | |
信息比率 | 优于59%同类 | 1.71 | |
月度胜率 | 优于54%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于36%同类 | 79.31% | |
跌势捕获率 | 优于54%同类 | -2.01% | |
0.35%
显性费率0.25%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.11%
隐性费率0.11%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.25% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.01% |
债券 | 97.60% | 112.05% |
现金 | 0.10% | 2.84% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 2.31% | -14.91% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 212480073 | 24上海银行小微债01 | 7.56% |
| 250421 | 25农发21 | 7.55% |
| 2520006 | 25江苏银行01 | 6.40% |
| 2528007 | 25浦发银行01 | 6.09% |
| 2528006 | 25中信银行小微债 | 6.00% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 417.8 份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 6.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 97.34 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 10.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-09-23 | 2025-09-23 | 0.4600 | 1.1224 |
| 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0.3800 | 1.1694 |
| 2025-03-25 | 2025-03-25 | 0.4870 | 1.1966 |
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 1.2300 | 1.2481 |
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0.8500 | 1.3567 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇添富安心中国债券A | 000395 | 2013-11-22 | 7.94亿 | 0.25% | 0.10% | — | 0.46% | 1 |
| 汇添富安心中国债券C | 000396 | 2013-11-22 | 0.15亿 | 0.25% | 0.10% | 0.40% | 0.86% | 1 |
| 汇添富安心中国债券D | 021906 | 2024-07-26 | 25.43亿 | 0.25% | 0.10% | — | 0.46% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇添富安心中国债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 汇添富安心中国债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 3 | 汇添富安心中国债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年3月6日更新） | 2026-03-06 | |
| 4 | 汇添富安心中国债券型证券投资基金基金合同 | 2026-03-06 | |
| 5 | 汇添富安心中国债券型证券投资基金D类份额更新基金产品资料概要(2026年03月06日更新) | 2026-03-06 | |
| 6 | 汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富安心中国债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 | 2026-03-06 | |
| 7 | 汇添富基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开汇添富安心中国债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 | 2026-02-03 | |
| 8 | 汇添富基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开汇添富安心中国债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 | 2026-02-02 | |
| 9 | 汇添富基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开汇添富安心中国债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 | 2026-01-31 | |
| 10 | 汇添富安心中国债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 |