| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.34 | 5.88 |
| 同类平均 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 8.45 | 2.53 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 42 | 38 |
| 同类基金数量 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.13 | 0.17 | -0.01 | 6.05 | 4.86 | 0.17 |
| 同类平均 | -1.57 | 0.40 | 0.77 | 5.45 | 5.27 | 0.40 |
| 业绩比较基准 | -0.41 | 0.26 | 0.31 | 2.63 | 4.70 | 0.26 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 36 | 51 | 63 |
| 同类基金数量 | 1533 | 1482 | 1371 | 1210 | 987 | 1482 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于53%同类 | 3.07% | 3.09% |
最大回撤 | 优于73%同类 | -1.58% | -1.96% |
下行风险 | 优于61%同类 | 1.38% | 1.75% |
晨星风险 | 优于52%同类 | 0.09% | 0.09% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于64%同类 | 0.91% | |
Beta | — | 0.92 | |
R2 | — | 0.86 | |
超额收益 | 优于64%同类 | 0.60% | |
跟踪误差 | 优于94%同类 | 1.19% | |
信息比率 | 优于70%同类 | 0.50 | |
月度胜率 | 优于69%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于60%同类 | 101.95% | |
跌势捕获率 | 优于51%同类 | 79.77% | |
1.05%
显性费率0.50%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.44%
隐性费率0.40%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 244460 | 25招证G3 | 4.57% |
| 250215 | 25国开15 | 2.42% |
| 019792 | 25国债19 | 2.05% |
| 137647 | 22山能01 | 1.81% |
| 242580042 | 25宁波银行永续债01 | 1.78% |
| 113650 | 博22转债 | 0.00% |
| 128136 | 立讯转债 | 0.00% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 10.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 120 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-12-22 | 2025-12-22 | 0.2030 | 1.0855 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇添富双享增利债券A | 018586 | 2023-06-20 | 25.73亿 | 0.50% | 0.15% | — | 1.09% | 1 |
| 汇添富双享增利债券C | 018587 | 2023-06-20 | 2.93亿 | 0.50% | 0.15% | 0.40% | 1.49% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇添富双享增利债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 汇添富双享增利债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 3 | 汇添富双享增利债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 4 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告 | 2025-12-31 | |
| 5 | 汇添富基金管理股份有限公司关于设立汇添富基金销售（上海）有限公司的公告 | 2025-12-24 | |
| 6 | 汇添富双享增利债券型证券投资基金收益分配公告 | 2025-12-18 | |
| 7 | 关于汇添富双享增利债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 | 2025-12-12 | |
| 8 | 汇添富双享增利债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 汇添富基金管理股份有限公司关于代为履行基金经理职责的公告 | 2025-10-27 | |
| 10 | 汇添富双享增利债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年9月18日更新） | 2025-09-18 |