| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 9.43 |
| 同类平均 | 22.48 |
| 业绩比较基准 | -1.30 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 84 |
| 同类基金数量 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.13 | 2.03 | -3.88 | 4.91 | 2.61 |
| 同类平均 | 4.19 | -0.84 | -2.28 | 10.62 | 5.62 |
| 业绩比较基准 | 2.16 | 2.14 | -1.18 | 2.90 | 3.51 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 63 | 54 |
| 同类基金数量 | 929 | 915 | 900 | 871 | 892 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于78%同类 | 15.30% | 16.09% |
最大回撤 | 优于62%同类 | -15.23% | -10.10% |
下行风险 | 优于74%同类 | 10.21% | 10.27% |
晨星风险 | 优于79%同类 | 2.25% | 2.63% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于39%同类 | 0.31 | 0.64 |
卡玛比率 | 优于40%同类 | 0.32 | 1.05 |
索提诺比率 | 优于39%同类 | 0.47 | 1.00 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证红利全收益指数 | 招募说明书基准 中证红利指数收益率×80%＋中债新综合全价（总值）指数收益率×20% | 晨星分类基准 沪深300全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.91 | 0.93 | 0.07 |
Beta系数 | 0.82 | 1.04 | -0.29 |
Alpha % | -1.57 | 1.99 | 6.20 |
超额收益 % | -2.73 | 2.01 | -0.30 |
跟踪误差 % | 5.54 | 4.02 | 23.49 |
信息比率 | -15.11 | 0.50 | -7.11 |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.53%
隐性费率0.43%
交易成本(估)0.10%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 49.73 | 31.54 | 18.19 |
基础材料 | 13.65 | 8.74 | 4.92 |
可选消费 | 9.62 | 5.08 | 4.54 |
金融服务 | 24.54 | 17.40 | 7.14 |
房地产 | 1.92 | 0.33 | 1.60 |
敏感性 | 44.60 | 56.80 | -12.20 |
通信服务 | 2.25 | 1.70 | 0.55 |
能源 | 22.85 | 2.38 | 20.47 |
工业 | 18.56 | 15.54 | 3.01 |
科技 | 0.94 | 37.17 | -36.23 |
防御性 | 5.67 | 11.66 | -5.99 |
必选消费 | 2.68 | 5.45 | -2.77 |
医疗保健 | 1.55 | 3.72 | -2.17 |
公用事业 | 1.44 | 2.48 | -1.05 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.91 | -0.91 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.09 | 0.91 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601225 | 陕西煤业 | 能源 | 2.67% | 1.17% | 3 | |
| 601699 | 潞安环能 | 能源 | 2.36% | 新增 | 1 | |
| 600546 | 山煤国际 | 能源 | 2.29% | 0.48% | 2 | |
| 601398 | 工商银行 | 金融服务 | 2.25% | 0.03% | 5 | |
| 601857 | 中国石油 | 能源 | 2.13% | -0.04% | 3 | |
| 601998 | 中信银行 | 金融服务 | 1.99% | -0.21% | 2 | |
| 601988 | 中国银行 | 金融服务 | 1.94% | -0.31% | 3 | |
| 601997 | 贵阳银行 | 金融服务 | 1.93% | 新增 | 1 | |
| 000933 | 神火股份 | 基础材料 | 1.85% | 新增 | 1 | |
| 600919 | 江苏银行 | 金融服务 | 1.72% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 8.1 万份 | 未持有 |
| >100 万份 | >100 万份 | 146.6 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 154.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 56.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) | 5,270,025 | 0.11 | 2026-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国泰海通红利量化选股混合A | 021919 | 2024-10-30 | 0.92亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.93% | 10 |
| 国泰海通红利量化选股混合C | 021920 | 2024-10-30 | 0.50亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.33% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国泰海通红利量化选股混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-09-01 | |
| 2 | 国泰海通红利量化选股混合型证券投资基金基金合同 | 2026-08-22 | |
| 3 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-08-22 | |
| 4 | 国泰海通红利量化选股混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-06-13 | |
| 6 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司关于旗下公募基金产品在直销平台实施认购及申购费率优惠的公告 | 2026-05-22 | |
| 7 | 关于上海国泰海通证券资产管理有限公司吸收合并上海海通证券资产管理有限公司重要事项的公告 | 2026-05-01 | |
| 8 | 国泰海通红利量化选股混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 国泰海通红利量化选股混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 10 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-03-24 |