| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 11.50 |
| 同类平均 | 33.17 |
| 业绩比较基准 | 9.20 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 87 |
| 同类基金数量 | 230 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.87 | 6.76 | 8.68 | 18.25 | 6.76 |
| 同类平均 | -8.04 | -0.37 | -1.36 | 25.59 | -0.37 |
| 业绩比较基准 | -2.70 | 4.26 | 3.81 | 13.78 | 4.26 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 51 | 12 |
| 同类基金数量 | 274 | 269 | 264 | 234 | 269 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于89%同类 | 8.87% | 17.69% |
最大回撤 | 优于82%同类 | -8.92% | -10.93% |
下行风险 | 优于95%同类 | 3.24% | 8.98% |
晨星风险 | 优于89%同类 | 0.82% | 3.47% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于50%同类 | 4.67% | |
Beta | — | 0.94 | |
R2 | — | 0.90 | |
超额收益 | 优于49%同类 | 4.47% | |
跟踪误差 | 优于77%同类 | 2.85% | |
信息比率 | 优于59%同类 | 1.57 | |
月度胜率 | 优于70%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于36%同类 | 109.17% | |
跌势捕获率 | 优于72%同类 | 75.06% | |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.64%
隐性费率0.60%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 51.85 | 40.17 | 11.68 |
基础材料 | 11.81 | 9.92 | 1.89 |
可选消费 | 6.40 | 6.84 | -0.44 |
金融服务 | 29.63 | 22.70 | 6.93 |
房地产 | 4.01 | 0.72 | 3.30 |
敏感性 | 36.65 | 44.10 | -7.45 |
通信服务 | 2.07 | 1.72 | 0.36 |
能源 | 16.16 | 2.45 | 13.71 |
工业 | 17.04 | 16.30 | 0.74 |
科技 | 1.38 | 23.64 | -22.26 |
防御性 | 11.50 | 15.73 | -4.23 |
必选消费 | 1.36 | 7.84 | -6.48 |
医疗保健 | 4.32 | 5.03 | -0.70 |
公用事业 | 5.81 | 2.86 | 2.95 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 1.01 |
| 发达亚洲 | 6.94 |
| 新兴亚洲 | 92.05 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 000937 | 冀中能源 | 能源 | 3.41% | 新增 | 1 | |
| YAL | 兖煤澳大利亚 | 能源 | 3.19% | 新增 | 1 | |
| 01919 | 中远海控 | 工业 | 3.12% | 新增 | 1 | |
| 002271 | 东方雨虹 | 基础材料 | 2.90% | 新增 | 1 | |
| 603565 | 中谷物流 | 工业 | 2.79% | 0.28% | 3 | |
| 600177 | 雅戈尔 | 可选消费 | 2.67% | 新增 | 1 | |
| 600985 | 淮北矿业 | 基础材料 | 2.61% | 新增 | 1 | |
| 600039 | 四川路桥 | 工业 | 2.59% | 新增 | 1 | |
| 002043 | 兔宝宝 | 基础材料 | 2.53% | 新增 | 1 | |
| 600015 | 华夏银行 | 金融服务 | 2.52% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| >100 万份 | 未持有 | 103.2 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | >100 万份 | 741.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 5.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 6.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-12-30 | 2025-12-30 | 0.7486 | 1.0403 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 兴全红利量化选股股票A | 021979 | 2024-10-31 | 2.34亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.04% | 1 |
| 兴全红利量化选股股票C | 021980 | 2024-10-31 | 1.14亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.64% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴全红利量化选股股票型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 兴全红利量化选股股票型证券投资基金暂停申购（含定投）、赎回、转换业务的公告 | 2026-04-01 | |
| 3 | 兴全红利量化选股股票型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 关于兴全红利量化选股股票型证券投资基金恢复接受大额申购（含定投）、大额转换转入申请的公告 | 2026-01-26 | |
| 5 | 兴全红利量化选股股票型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 关于旗下部分基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务安排的提示性公告 | 2025-12-30 | |
| 7 | 兴全红利量化选股股票型证券投资基金分红公告 | 2025-12-26 | |
| 8 | 兴全红利量化选股股票型证券投资基金暂停申购（含定投）、赎回、转换业务的公告 | 2025-12-23 | |
| 9 | 兴全红利量化选股股票型证券投资基金暂停接受大额申购（含定投）、转换转入申请的公告 | 2025-12-02 | |
| 10 | 兴证全球红利量化选股股票型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-12-01 |