| 回报% | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 2.24 |
| 同类平均 | 2.56 |
| 基准指数 | 2.07 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | -10.67 | 2.24 |
| 同类平均 | -9.21 | 2.56 |
| 基准指数 | -12.02 | 2.07 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 434 | 430 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
1.15%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.73%
隐性费率0.65%
交易成本(估)0.08%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 30.66 | 32.17 | -1.51 |
基础材料 | 14.76 | 17.81 | -3.04 |
可选消费 | 10.35 | 6.64 | 3.71 |
金融服务 | 5.47 | 6.95 | -1.47 |
房地产 | 0.08 | 0.78 | -0.70 |
敏感性 | 56.04 | 54.64 | 1.39 |
通信服务 | 2.30 | 3.28 | -0.99 |
能源 | 1.71 | 2.57 | -0.85 |
工业 | 23.34 | 21.50 | 1.84 |
科技 | 28.69 | 27.30 | 1.39 |
防御性 | 13.31 | 13.19 | 0.12 |
必选消费 | 2.73 | 2.99 | -0.26 |
医疗保健 | 7.71 | 7.96 | -0.25 |
公用事业 | 2.86 | 2.23 | 0.63 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 99.72 | 0.28 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.72 | 0.28 |
| 美洲 | 0.00 | 0.28 | -0.28 |
| 北美 | 0.00 | 0.28 | -0.28 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688777 | 中控技术 | 工业 | 1.30% | 新增 | 1 | |
| 002402 | 和而泰 | 科技 | 1.24% | 新增 | 1 | |
| 002340 | 格林美 | 工业 | 0.95% | 新增 | 1 | |
| 000831 | 中国稀土 | 基础材料 | 0.90% | 新增 | 1 | |
| 300136 | 信维通信 | 科技 | 0.88% | 新增 | 1 | |
| 600549 | 厦门钨业 | 基础材料 | 0.86% | -0.44% | 2 | |
| 000426 | 兴业银锡 | 基础材料 | 0.83% | 新增 | 1 | |
| 600879 | 航天电子 | 工业 | 0.83% | 新增 | 1 | |
| 600685 | 中船防务 | 工业 | 0.82% | 新增 | 1 | |
| 002738 | 中矿资源 | 基础材料 | 0.81% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 6.0 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 5.1 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | >100 万份 | 741.9 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 未持有 | 103.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 兴全中证500指数增强A | 023142 | 2025-10-31 | 1.10亿 | 0.60% | 0.15% | — | 1.48% | 1 |
| 兴全中证500指数增强C | 023143 | 2025-10-31 | 0.89亿 | 0.60% | 0.15% | 0.40% | 1.88% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴全中证500指数增强型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 兴全中证500指数增强型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 兴全中证500指数增强型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 4 | 兴证全球中证500指数增强型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-12-01 | |
| 5 | 兴证全球中证500指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-12-01 | |
| 6 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金变更基金名称、基金简称的公告 | 2025-12-01 | |
| 7 | 兴证全球中证500指数增强型证券投资基金基金合同更新 | 2025-11-28 | |
| 8 | 兴证全球中证500指数增强型证券投资基金托管协议更新 | 2025-11-28 | |
| 9 | 兴证全球中证500指数增强型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 | 2025-11-26 | |
| 10 | 兴证全球基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-11-08 |