| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 1.44 |
| 同类平均 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 1.25 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 40 |
| 同类基金数量 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.02 | 0.51 | 1.10 | 1.54 | 1.10 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.48 | 0.97 | 1.50 | 0.97 |
| 业绩比较基准 | 0.14 | 0.49 | 1.03 | 1.82 | 1.03 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 53 | 38 |
| 同类基金数量 | 1202 | 1195 | 1186 | 1127 | 1186 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于21%同类 | 0.52% | 0.28% |
最大回撤 | 优于17%同类 | -0.34% | -0.11% |
下行风险 | 优于18%同类 | 0.27% | 0.11% |
晨星风险 | 优于21%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于17%同类 | -0.26% | |
Beta | — | 1.75 | |
R2 | — | 0.86 | |
超额收益 | 优于46%同类 | 0.04% | |
跟踪误差 | 优于32%同类 | 0.28% | |
信息比率 | 优于44%同类 | 0.14 | |
月度胜率 | 优于53%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于46%同类 | 102.64% | |
跌势捕获率 | — | 0.00% | |
0.41%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.01%
销售服务费(年)0.49%
隐性费率0.42%
交易成本(估)0.08%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.01% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 50,000,000元 |
| 个人直销 | 50,000,000元 |
| 机构直销 | 50,000,000元 |
| 机构代销 | 50,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 220208 | 22国开08 | 5.09% |
| 188432 | 21国君G8 | 4.30% |
| 148376 | 23广发06 | 4.27% |
| 012681425 | 26龙源电力SCP009 | 4.18% |
| 102483391 | 24淮南矿MTN001 | 3.43% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 35.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 7.35 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 南方浩稳优选9个月持有混合（FOF） | 7,895,539 | 1.46 | 2025-12-31 |
| 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合（FOF） | 3,014,238 | 6.20 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-08-28 | 2025-08-28 | 0.0300 | 1.1390 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 南方定元中短债债券A | 007655 | 2019-11-05 | 4.35亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.89% | 1 |
| 南方定元中短债债券C | 007656 | 2019-11-05 | 0.76亿 | 0.30% | 0.10% | 0.40% | 1.29% | 1 |
| 南方定元中短债债券E | 022020 | 2024-08-20 | 1.06亿 | 0.30% | 0.10% | 0.01% | 0.90% | 10 |
| 南方定元中短债债券D | 022829 | 2024-12-17 | 5.79亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.89% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 南方定元中短债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 南方定元中短债债券型证券投资基金2026年五一劳动节前限制大额申购、定投和转换转入业务的公告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 南方定元中短债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 南方定元中短债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金管理费率、托管费率并修订基金合同的公告 | 2026-03-27 | |
| 6 | 南方定元中短债债券型证券投资基金2026年春节前限制大额申购、定投和转换转入业务的公告 | 2026-02-09 | |
| 7 | 南方定元中短债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 8 | 南方定元中短债债券型证券投资基金2026年元旦前限制大额申购、定投和转换转入业务的公告 | 2025-12-24 | |
| 9 | 南方定元中短债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 10 | 南方定元中短债债券型证券投资基金招募说明书（更新） | 2025-10-14 |