| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 0.53 |
| 同类平均 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | -1.62 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 24 |
| 同类基金数量 | 445 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.19 | 0.52 | 0.98 | 1.48 | 1.16 |
| 同类平均 | 0.24 | 0.81 | 1.68 | 1.69 | 1.92 |
| 业绩比较基准 | 0.15 | 0.44 | 0.88 | 0.11 | 0.97 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 70 | 91 |
| 同类基金数量 | 524 | 522 | 511 | 489 | 507 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于87%同类 | 0.39% | 1.01% |
最大回撤 | 优于82%同类 | -0.30% | -0.76% |
下行风险 | 优于77%同类 | 0.26% | 0.64% |
晨星风险 | 优于87%同类 | 0.00% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于52%同类 | 0.98 | 0.58 |
卡玛比率 | 优于75%同类 | 5.00 | 2.21 |
索提诺比率 | 优于51%同类 | 1.45 | 0.92 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-国债及政策性银行债全价（总值）指数收益率×90%＋同期活期存款利率（税后）×10% | 晨星分类基准 中证国债及政策性金融债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.66 | 0.57 |
Beta系数 | — | 0.30 | 0.22 |
Alpha % | — | 0.67 | 0.21 |
超额收益 % | — | 1.37 | -0.39 |
跟踪误差 % | — | 0.79 | 1.07 |
信息比率 | — | 1.74 | -0.41 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.20%
隐性费率0.19%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 96.10% | 110.77% |
现金 | 0.07% | 1.96% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 3.82% | -12.73% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230208 | 23国开08 | 25.57% |
| 230203 | 23国开03 | 11.29% |
| 240303 | 24进出03 | 11.03% |
| 240313 | 24进出13 | 7.94% |
| 210209 | 21国开09 | 6.63% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 943.29 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 2.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | >100 万份 | 596.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 40.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 西部利得沣睿利率债债券A | 022065 | 2024-10-30 | 6.41亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.60% | 1 |
| 西部利得沣睿利率债债券C | 022066 | 2024-10-30 | 0.00亿 | 0.30% | 0.10% | 0.10% | 0.70% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 西部利得沣睿利率债债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 2 | 西部利得沣睿利率债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-18 | |
| 3 | 西部利得沣睿利率债债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-18 | |
| 4 | 西部利得基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-23 | |
| 5 | 西部利得沣睿利率债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 6 | 西部利得沣睿利率债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 7 | 西部利得沣睿利率债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 8 | 西部利得基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告 | 2025-12-31 | |
| 9 | 西部利得基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告 | 2025-11-12 | |
| 10 | 西部利得沣睿利率债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-27 |