西部利得沣睿利率债债券A
022065
净值 2026-10-23
1.0313
日涨跌幅
0.00%
晨星分类
利率债
基金经理
李烨、袁朔
成立日期
2024-10-30
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
—
基金规模
6.41亿
计价货币
人民币
综合费率
0.54%
基金类型
债券型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
苏州银行
业绩
近一年
年度回报
| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 0.53 |
| 同类平均 | -0.04 |
| 基准指数 | 0.04 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 24 |
| 同类基金数量 | 445 |
基准指数为中证国债及政策性金融债指数
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.14 | 0.45 | 0.96 | 1.90 | 1.43 |
| 同类平均 | 0.34 | 0.71 | 1.68 | 2.79 | 2.40 |
| 基准指数 | 0.34 | 1.00 | 2.16 | 3.29 | 3.02 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 90 | 92 |
| 同类基金数量 | 543 | 535 | 531 | 508 | 521 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于94%同类 | 0.20% | 0.72% |
最大回撤 | 优于88%同类 | -0.15% | -0.44% |
下行风险 | 优于88%同类 | 0.07% | 0.28% |
晨星风险 | 优于94%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于93%同类 | 3.87 | 2.32 |
卡玛比率 | 优于90%同类 | 12.85 | 6.29 |
索提诺比率 | 优于71%同类 | 11.04 | 6.00 |
相对基准表现
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-国债及政策性银行债全价（总值）指数收益率×90%＋同期活期存款利率（税后）×10% | 晨星分类基准 中证国债及政策性金融债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.42 | 0.29 |
Beta系数 | — | 0.18 | 0.11 |
Alpha % | — | 0.76 | 0.55 |
超额收益 % | — | 0.64 | -1.39 |
跟踪误差 % | — | 0.62 | 0.88 |
信息比率 | — | 1.03 | -1.22 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近12个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.54%
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.14%
隐性费率0.11%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为利率债 共有657只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- A份额
- C份额
1–291 天C份额更低无申购费，短期持有更划算
293–1095 天A份额更低该区间累计持有成本更低
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 80 元
西部利得 线上/柜台直销 1折
3 家0.08%
买 10 万元 实付 80 元
蚂蚁基金
天天基金
盈米且慢无折扣标准费率
1 家0.80%
买 10 万元 实付 800 元比蚂蚁、天天等贵 720 元
同花顺 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
108.83%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
重仓债券
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230208 | 23国开08 | 25.57% |
| 230203 | 23国开03 | 11.29% |
| 240303 | 24进出03 | 11.03% |
| 240313 | 24进出13 | 7.94% |
| 210209 | 21国开09 | 6.63% |
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 减持 -14.33%
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 808.13 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 1.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 98.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 22.3 万份 | 9,587.7 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
李烨 女
上海交通大学工商管理专业学士。曾任上海体验企业管理咨询有限公司课程顾问、法纳通电器(上海)有限公司投资部银行间固定收益交易员、上海锡科斯人力资源有限公司猎头顾问。2016年5月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。
固收型
任职稳定
无独立在管
月度胜率中
5.5年
488.72亿
5
前15%
收益能力
前1%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在控制风险和保持资产流动性的前提下，对固定收益类资产进行投资，优化资产结构，追求基金资产的长期稳健增值。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括利率债（包含国债、央行票据、政策性金融债）、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。该基金不投资于股票，也不投资信用债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。该基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，其中投资于利率债资产的比例不低于非现金基金资产的80%；该基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。该基金所指利率债是指国债、央行票据和政策性金融债券。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
利率策略、久期配置策略、收益率曲线策略、期限结构配置策略、息差策略。（详见《基金合同》） （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中债-国债及政策性银行债全价（总值）指数收益率×90%＋同期活期存款利率（税后）×10%
投资策略及运作分析
2026年中报
报告期内，面对复杂多变的国际局势，国内经济展现出较强韧性，成功实现了上半年4.7%的经济增速。面对2月末以来中东地缘冲突带来的外溢风险，国内各部门有效实施更加积极有为的宏观政策，财政政策继续稳健发力，货币政策保持适度宽松；产业上，经济结构进一步转型向优，新动能蓬勃发展，为国内宏观环境提供新的活力。虽然上半年国际局势风云诡谲，但期间多国领导人来华友好访问，外交层面持续突破，也为国内经济提供了较好的地缘优势。在此宏观环境下，债券市场上半年表现较为稳定，收益率主要跟随流动性波动，有较好的表现。本基金在报告期内保持较为稳定的投资策略，努力为投资者带来较好回报。
基金经理展望
2026年中报
展望下半年，国际局势仍然充满变数，或对国内市场有一定影响，但下半年财政政策与货币政策或将继续发力，国内宏观经济稳健向好的态势有望延续，努力实现全年经济增长目标顺利完成。债券市场方面，当前市场流动性较为宽松，投资者对下半年降准降息或仍有一定预期，债券市场或有较为稳健的表现，但也需要关注市场偏好、通胀预期对市场造成的波动。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 西部利得沣睿利率债债券A | 022065 | 2024-10-30 | 6.41亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.54% | 1 |
| 西部利得沣睿利率债债券C | 022066 | 2024-10-30 | 0.00亿 | 0.30% | 0.10% | 0.10% | 0.64% | 1 |
基金公司
西部利得基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
22
基金经理人数
160
管理基金
1091.09亿
非货基规模
97.20亿
10.54%
近一年规模增长
407.48亿
60.91%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
4.29年
平均投管年限
2.68年
平均在职时长
53.85%
近三年留职率
69/163
平均投管年限排名
87/163
平均在职时长排名
112/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 西部利得基金管理有限公司关于公司官网和网上交易系统停机维护的公告 | 2026-09-10 | |
| 2 | 西部利得沣睿利率债债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 3 | 西部利得沣睿利率债债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 4 | 西部利得沣睿利率债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-18 | |
| 5 | 西部利得沣睿利率债债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-18 | |
| 6 | 西部利得基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-23 | |
| 7 | 西部利得沣睿利率债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 8 | 西部利得沣睿利率债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 9 | 西部利得沣睿利率债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 10 | 西部利得基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告 | 2025-12-31 |