| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 1.10 |
| 同类平均 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 1.70 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 67 |
| 同类基金数量 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.07 | 0.20 | 0.49 | 0.95 | 0.58 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.37 | 0.91 | 1.53 | 1.06 |
| 业绩比较基准 | 0.12 | 0.35 | 0.79 | 1.62 | 0.92 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 95 | 94 |
| 同类基金数量 | 1205 | 1203 | 1194 | 1138 | 1188 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于97%同类 | 0.07% | 0.27% |
最大回撤 | 优于92%同类 | -0.01% | -0.11% |
下行风险 | 优于64%同类 | 0.08% | 0.11% |
晨星风险 | 优于97%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于7%同类 | -0.00 | 1.55 |
卡玛比率 | 优于94%同类 | 96.04 | 13.89 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -2.01 | 3.76 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证同业存单AAA指数 | 招募说明书基准 中证同业存单AAA指数收益率×95%＋银行人民币一年定期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 中证3债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.66 | 0.66 | 0.52 |
Beta系数 | 0.95 | 0.99 | 0.20 |
Alpha % | -0.65 | -0.66 | -0.35 |
超额收益 % | -0.67 | -0.67 | -1.17 |
跟踪误差 % | 0.04 | 0.04 | 0.22 |
信息比率 | -0.03 | -0.03 | -0.26 |
0.45%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.27%
隐性费率0.15%
交易成本(估)0.12%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 09240422 | 24农发清发22 | 6.63% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 3.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 676.65 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 西部利得同业存单指数7天持有 | 021748 | 2024-09-03 | 0.46亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.72% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 西部利得中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 2 | 西部利得中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-18 | |
| 3 | 西部利得中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-18 | |
| 4 | 西部利得基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-23 | |
| 5 | 西部利得中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 6 | 西部利得中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 7 | 西部利得中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 8 | 西部利得基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告 | 2025-12-31 | |
| 9 | 西部利得基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告 | 2025-11-12 | |
| 10 | 西部利得中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-27 |