| 回报% | 2025 |
| 本基金 | -0.77 |
| 同类平均 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | -1.82 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 85 |
| 同类基金数量 | 445 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.67 | 1.50 | 1.48 | 0.72 | 1.96 |
| 同类平均 | 0.39 | 0.87 | 0.90 | 0.87 | 1.10 |
| 业绩比较基准 | 0.35 | 0.88 | 0.72 | -0.55 | 0.88 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 72 | 6 |
| 同类基金数量 | 508 | 499 | 483 | 463 | 495 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于7%同类 | 1.98% | 1.03% |
最大回撤 | 优于8%同类 | -2.33% | -1.05% |
下行风险 | 优于10%同类 | 1.41% | 0.73% |
晨星风险 | 优于6%同类 | 0.04% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于76%同类 | 1.81% | |
Beta | — | 1.32 | |
R2 | — | 0.90 | |
超额收益 | 优于55%同类 | 1.27% | |
跟踪误差 | 优于28%同类 | 0.77% | |
信息比率 | 优于49%同类 | 1.64 | |
月度胜率 | 优于56%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于82%同类 | 199.11% | |
跌势捕获率 | 优于26%同类 | 117.07% | |
0.30%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.46%
隐性费率0.45%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250215 | 25国开15 | 8.72% |
| 250220 | 25国开20 | 7.40% |
| 250431 | 25农发31 | 3.48% |
| 250421 | 25农发21 | 1.49% |
| 260205 | 26国开05 | 1.48% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 133.5 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 50-100 万份 | 64.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 6.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 9.6 万份 | 1,000.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-11-24 | 2025-11-24 | 0.1300 | 1.1086 |
| 2025-06-23 | 2025-06-23 | 0.1800 | 1.1340 |
| 2024-09-19 | 2024-09-19 | 0.0300 | 1.1122 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A | 018266 | 2023-04-07 | 14.33亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.66% | 1 |
| 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C | 018267 | 2023-04-07 | 3.99亿 | 0.15% | 0.05% | 0.01% | 0.67% | 1 |
| 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E | 019596 | 2023-09-26 | 22.32亿 | 0.15% | 0.05% | 0.01% | 0.67% | 1 |
| 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F | 022102 | 2024-08-30 | 0.00亿 | 0.15% | 0.05% | 0.10% | 0.76% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二六年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 关于富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书（更新）（2026年第1号） | 2026-03-12 | |
| 5 | 富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（F类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-03-12 | |
| 6 | 富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 7 | 富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第二次收益分配公告 | 2025-11-21 | |
| 8 | 关于富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2025-11-20 | |
| 9 | 富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 10 | 富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年中期报告 | 2025-09-02 |