| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 19.17 |
| 同类平均 | 17.85 |
| 基准指数 | 6.06 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 36 |
| 同类基金数量 | 290 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.10 | -1.45 | -14.53 | 10.87 | -1.45 |
| 同类平均 | -2.46 | -0.75 | -14.67 | 8.92 | -0.75 |
| 基准指数 | -2.75 | -1.61 | -13.97 | 3.34 | -1.61 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 38 | 50 |
| 同类基金数量 | 353 | 347 | 341 | 298 | 347 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于47%同类 | 20.39% | 20.38% |
最大回撤 | 优于44%同类 | -24.22% | -23.55% |
下行风险 | 优于80%同类 | 8.44% | 9.54% |
晨星风险 | 优于47%同类 | 3.58% | 3.59% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于27%同类 | 0.45% | |
Beta | — | 1.01 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于28%同类 | 0.53% | |
跟踪误差 | 优于97%同类 | 0.40% | |
信息比率 | 优于61%同类 | 1.31 | |
月度胜率 | 优于45%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于32%同类 | 101.03% | |
跌势捕获率 | 优于35%同类 | 98.80% | |
0.61%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.01%
销售服务费(年)0.15%
隐性费率0.00%
交易成本(估)0.14%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.01% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 200,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.01 | 0.75 | -0.74 |
基础材料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可选消费 | 0.01 | 0.75 | -0.74 |
金融服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
科技 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
防御性 | 99.98 | 99.25 | 0.73 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 99.98 | 99.25 | 0.73 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 97.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 97.00 |
| 美洲 | 3.00 |
| 北美 | 3.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
83.91 万元
3,119.95 万元
| 基金经理在管产品内部持有信息 | 基金经理 份 | 高管投研 份 | 内部员工 份 | 管理人 份 |
| 广发创新药ETF联接F 本基金 | 未持有 | 未持有 | 410.82 | 未持有 |
| 广发中证创新药产业ETF联接A | 10-50 万 | 10-50 万 | 87.38 万 | 未持有 |
| 广发中证创新药产业ETF联接C | 50-100 万 | 50-100 万 | 79.34 万 | 未持有 |
| 广发国证新能源车电池ETF | 未持有 | 未持有 | 0.10 万 | 未持有 |
| 广发国证新能源车电池ETF联接A | 未持有 | 未持有 | 9.99 万 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 广发中证创新药产业ETF联接A | 012737 | 2021-07-07 | 3.61亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.75% | 1 |
| 广发中证创新药产业ETF联接C | 012738 | 2021-07-07 | 9.60亿 | 0.50% | 0.10% | 0.20% | 0.95% | 1 |
| 广发创新药ETF联接F | 022104 | 2024-09-27 | 0.12亿 | 0.50% | 0.10% | 0.01% | 0.76% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 广发中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 2 | 广发基金管理有限公司关于新增基金直销账户的公告 | 2026-03-11 | |
| 3 | 广发基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-02-14 | |
| 4 | 广发中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 5 | 广发基金管理有限公司关于设立瑞晨股权投资基金管理（广东）有限公司的公告 | 2025-12-23 | |
| 6 | 广发基金管理有限公司关于终止方正中期期货有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2025-11-28 | |
| 7 | 广发中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 8 | 广发基金管理有限公司关于继续开展旗下部分基金销售服务费率优惠活动的公告 | 2025-09-26 | |
| 9 | 广发中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年中期报告 | 2025-09-01 | |
| 10 | 广发中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第2季度报告 | 2025-07-18 |