| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -29.81 | -31.48 | 7.56 | 63.76 |
| 同类平均 | -18.40 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | -29.64 | -32.10 | 5.81 | 62.71 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -8.21 | 2.75 | 8.51 | 70.99 | 39.48 | 12.20 | 5.61 |
| 同类平均 | 1.06 | 2.27 | 10.27 | 31.66 | 19.47 | 10.63 | 6.92 |
| 业绩比较基准 | -8.32 | 2.47 | 8.29 | 70.51 | 38.25 | 11.16 | 5.40 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于12%同类 | 38.48% | — |
最大回撤 | 优于64%同类 | -13.46% | — |
下行风险 | 优于48%同类 | 10.48% | — |
晨星风险 | 优于21%同类 | 16.82% | — |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于31%同类 | 0.86% | |
Beta | — | 0.99 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于43%同类 | 0.88% | |
跟踪误差 | 优于92%同类 | 0.55% | |
信息比率 | 优于60%同类 | 1.60 | |
月度胜率 | 优于48%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于48%同类 | 100.78% | |
跌势捕获率 | 优于21%同类 | 100.80% | |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.12%
隐性费率0.12%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 46.97 | 40.17 | 6.80 |
基础材料 | 29.06 | 9.92 | 19.15 |
可选消费 | 17.90 | 6.84 | 11.07 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 53.02 | 44.10 | 8.92 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.44 |
工业 | 50.06 | 16.30 | 33.76 |
科技 | 2.97 | 23.64 | -20.67 |
防御性 | 0.01 | 15.73 | -15.72 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 0.01 | 2.86 | -2.85 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.98 | -0.98 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.02 | 0.98 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002594 | 比亚迪 | 可选消费 | 15.75% | 0.88% | 19 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 14.83% | 1.08% | 19 | |
| 603799 | 华友钴业 | 基础材料 | 5.96% | -1.06% | 19 | |
| 002050 | 三花智控 | 工业 | 5.92% | -1.90% | 16 | |
| 002460 | 赣锋锂业 | 基础材料 | 5.69% | 1.01% | 19 | |
| 300014 | 亿纬锂能 | 工业 | 5.41% | -0.41% | 19 | |
| 002709 | 天赐材料 | 基础材料 | 3.96% | -0.11% | 3 | |
| 600549 | 厦门钨业 | 基础材料 | 3.69% | 0.92% | 2 | |
| 300450 | 先导智能 | 工业 | 3.43% | -0.21% | 5 | |
| 002812 | 恩捷股份 | 可选消费 | 2.59% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 1.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 79.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 89.3 万份 | 1,000.1 万份 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 40.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 广发国证新能源车电池ETF发起联接 | 2,742,592,645 | 94.81 | 2025-12-31 |
| 广发核心优选六个月持有混合（FOF） | 29,960,000 | 1.38 | 2025-12-31 |
| 中欧睿智精选一年混合（FOF） | 22,854,344 | 1.48 | 2025-12-31 |
| 光大保德信阳光三个月持有期混合（FOF） | 14,663,922 | 2.94 | 2025-12-31 |
| 中欧预见养老2050五年混合(FOF) | 14,375,236 | 1.66 | 2025-12-31 |
| 富国裕利债券 | 6,009,548 | 0.03 | 2025-12-31 |
| 国联安积极配置3个月持有混合（FOF） | 5,885,000 | 5.68 | 2025-12-31 |
| 英大延福养老目标日期2040三年持有期混合（FOF） | 4,173,000 | 2.78 | 2025-12-31 |
| 国寿安保严选稳健养老一年持有混合（FOF） | 3,850,716 | 0.43 | 2025-12-31 |
| 南方全天候策略混合（FOF） | 3,210,000 | 0.47 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 广发国证新能源车电池ETF | 159755 | 2021-06-15 | 119.36亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.72% | 1,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金新增兴业证券股份有限公司为流动性服务商的公告 | 2026-06-22 | |
| 2 | 广发基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 3 | 广发基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 4 | 广发基金管理有限公司关于增加世纪证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 | 2026-05-27 | |
| 5 | 广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 广发基金管理有限公司关于增加金融街证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 | 2026-04-17 | |
| 7 | 广发基金管理有限公司关于增加平安证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 | 2026-04-13 | |
| 8 | 广发基金管理有限公司关于增加粤开证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 | 2026-04-01 | |
| 9 | 广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 10 | 广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-03-25 |