| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 1.25 |
| 同类平均 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | -1.59 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 49 |
| 同类基金数量 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.29 | 0.81 | 1.16 | 1.89 | 1.05 |
| 同类平均 | 0.33 | 0.81 | 1.18 | 1.89 | 1.08 |
| 业绩比较基准 | 0.34 | 0.40 | 0.20 | -0.72 | 0.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 52 | 52 |
| 同类基金数量 | 660 | 657 | 648 | 588 | 653 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于54%同类 | 0.74% | 0.71% |
最大回撤 | 优于52%同类 | -0.54% | -0.53% |
下行风险 | 优于47%同类 | 0.40% | 0.38% |
晨星风险 | 优于54%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于68%同类 | 1.78% | |
Beta | — | 0.55 | |
R2 | — | 0.84 | |
超额收益 | 优于71%同类 | 2.61% | |
跟踪误差 | 优于59%同类 | 0.64% | |
信息比率 | 优于74%同类 | 4.11 | |
月度胜率 | 优于76%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于63%同类 | 133.24% | |
跌势捕获率 | 优于51%同类 | -0.34% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.32%
隐性费率0.30%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 5,000,000元 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 5,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 0.90% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 0.70% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.60% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1200.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250215 | 25国开15 | 6.24% |
| 2520045 | 25贵州银行绿色债02 | 5.59% |
| 102300552 | 23太原国投MTN003 | 4.29% |
| 250411 | 25农发11 | 4.27% |
| 102480355 | 24福清国资MTN001 | 3.06% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 9.08 份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 10.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 34.34 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 47.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-04-14 | 2026-04-14 | 0.0600 | 1.0747 |
| 2026-01-15 | 2026-01-15 | 0.0700 | 1.0711 |
| 2025-10-21 | 2025-10-21 | 0.0800 | 1.0732 |
| 2025-07-11 | 2025-07-11 | 0.0900 | 1.0829 |
| 2025-04-14 | 2025-04-14 | 0.1000 | 1.0850 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 交银施罗德纯债债券A/B | 519718 | 2012-12-19 | 15.05亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.72% | 1 |
| 交银施罗德纯债债券C | 519720 | 2012-12-19 | 0.86亿 | 0.30% | 0.10% | 0.40% | 1.12% | 1 |
| 交银施罗德纯债债券D | 022162 | 2024-09-12 | 7.92亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.72% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金于2026年“劳动节”假期前调整大额申购（转换转入、定期定额投资）业务限额的公告 | 2026-04-28 | |
| 2 | 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 3 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 | 2026-04-13 | |
| 4 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金调整大额申购（转换转入、定期定额投资）业务限额的公告 | 2026-04-09 | |
| 5 | 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 6 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金于2026年“春节”假期前调整大额申购（转换转入、定期定额投资）业务限额的公告 | 2026-02-12 | |
| 7 | 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 8 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 | 2026-01-14 | |
| 9 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金调整大额申购（转换转入、定期定额投资）业务限额的公告 | 2026-01-12 | |
| 10 | 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书更新 | 2025-12-26 |