| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -3.20 | -0.70 | 8.84 | 4.38 | 2.46 | 4.83 | 0.57 | 4.79 | 3.58 | 0.85 |
| 同类平均 | 2.73 | 3.00 | 6.76 | 4.51 | 2.90 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 基准指数 | 1.87 | 0.29 | 6.91 | 4.56 | 2.63 | 4.19 | 1.70 | 4.82 | 5.54 | 1.00 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | 30 | 97 | 28 | 80 | 80 |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | 232 | 241 | 374 | 451 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.24 | 0.48 | 1.11 | 2.37 | 2.02 | 2.38 | 2.55 | 2.74 | 1.77 |
| 同类平均 | 0.31 | 0.62 | 1.39 | 2.78 | 2.52 | 2.86 | 2.90 | 3.39 | 2.14 |
| 基准指数 | 0.39 | 0.85 | 1.93 | 3.59 | 2.97 | 3.51 | 3.36 | 3.24 | 2.80 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 75 | 82 | 81 | 81 | 81 | 76 |
| 同类基金数量 | 760 | 749 | 744 | 739 | 637 | 543 | 400 | 101 | 742 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于62%同类 | 0.51% | 0.49% |
最大回撤 | 优于46%同类 | -0.23% | -0.20% |
下行风险 | 优于45%同类 | 0.11% | 0.11% |
晨星风险 | 优于63%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于20%同类 | 2.47 | 3.39 |
卡玛比率 | 优于26%同类 | 10.18 | 13.61 |
索提诺比率 | 优于32%同类 | 11.40 | 15.17 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证智选央企质量信用债指数 | 招募说明书基准 中债综合全价指数 | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.91 | 0.76 | 0.95 |
Beta系数 | 1.00 | 0.45 | 0.66 |
Alpha % | -0.67 | 0.92 | -0.30 |
超额收益 % | -0.68 | 0.53 | -1.13 |
跟踪误差 % | 0.27 | 1.02 | 0.49 |
信息比率 | -0.18 | 0.52 | -0.55 |
0.80%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.36%
隐性费率0.34%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 5,000,000元 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 5,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102300552 | 23太原国投MTN003 | 4.20% |
| 102580957 | 25渝江北嘴MTN001 | 4.19% |
| 102581257 | 25萧山国资MTN001 | 4.16% |
| 250211 | 25国开11 | 2.90% |
| 102582086 | 25新长宁MTN001 | 2.89% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 34.34 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 5.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 9.08 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-10-20 | 2026-10-20 | 0.0300 | 1.0771 |
| 2026-07-13 | 2026-07-13 | 0.0600 | 1.0731 |
| 2026-04-14 | 2026-04-14 | 0.0800 | 1.0744 |
| 2025-10-21 | 2025-10-21 | 0.0700 | 1.0699 |
| 2025-07-11 | 2025-07-11 | 0.0800 | 1.0798 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 交银纯债债券发起A/B | 519718 | 2012-12-19 | 12.63亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.76% | 1 |
| 交银纯债债券发起C | 519720 | 2012-12-19 | 0.86亿 | 0.30% | 0.10% | 0.40% | 1.16% | 1 |
| 交银纯债债券发起D | 022162 | 2024-09-12 | 10.94亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.76% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 | 2026-10-19 | |
| 2 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金调整大额申购（转换转入、定期定额投资）业务限额的公告 | 2026-10-16 | |
| 3 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金于2026年“国庆节”假期前调整大额申购（转换转入、定期定额投资）业务限额的公告 | 2026-09-28 | |
| 4 | 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 5 | 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 6 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 | 2026-07-10 | |
| 7 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金调整大额申购（转换转入、定期定额投资）业务限额的公告 | 2026-07-08 | |
| 8 | 交银施罗德基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-13 | |
| 9 | 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-12 | |
| 10 | 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-12 |