鹏华稳利短债债券D
022163
净值 2026-07-27
1.0288
日涨跌幅
0.01%
晨星分类
短债
基金经理
王康佳、叶朝明、苏锦河
成立日期
2024-09-12
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
基金规模
27.53亿
计价货币
人民币
综合费率
0.63%
基金类型
债券型
换手率
0%
单日申购限额
5,000,000元
申购状态
限大额
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
工商银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近一年
年度回报
回报%
2025
本基金
1.14
同类平均
1.22
业绩比较基准
1.53
四分位排名
3
百分位排名
65
同类基金数量
1094
业绩比较基准为中债-综合财富(1年以下)指数收益率x80.0% + 一年期定期存款利率(税后)x20.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
今年以来
本基金
0.07
0.49
0.99
1.44
0.99
同类平均
0.09
0.48
0.97
1.50
0.97
业绩比较基准
0.12
0.38
0.83
1.59
0.83
四分位排名
3
3
百分位排名
66
52
同类基金数量
1202
1195
1186
1127
1186
业绩数据截至2026-06-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于59%同类0.26%0.28%
最大回撤
优于52%同类-0.11%-0.11%
下行风险
优于54%同类0.10%0.11%
晨星风险
优于59%同类0.00%0.00%
相对收益
基准
同类平均
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于37%同类0.00%
Beta
0.84
R2
0.78
超额收益
优于33%同类-0.06%
跟踪误差
优于80%同类0.13%
信息比率
优于35%同类-0.01
月度胜率
优于36%同类41.67%
涨势捕获率
优于33%同类95.78%
跌势捕获率
0.00%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.63%

0.40%

显性费率

0.30%

管理费(年)

0.10%

托管费(年)

销售服务费(年)

0.23%

隐性费率

0.21%

交易成本(估)

0.02%

其它费用(估)
综合费率
48%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.63%
同类平均 0.67%
1.99%
显性费率
48%
在同类基金的百分位
0.05%
本基金 0.40%
同类平均 0.40%
0.85%
隐性费率
46%
在同类基金的百分位
-0.02%
本基金 0.23%
同类平均 0.28%
1.49%
基金规模
本基金 37.96亿
中位数 19.90亿
当前基金的晨星分类为短债 共有1296只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.30%
托管费(每年)0.10%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购1元
增购
单日申购限额
个人代销5,000,000元
个人直销5,000,000元
机构直销5,000,000元
机构代销5,000,000元
申购费
前端收费费率
申购金额 < 100万元0.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元0.25%
申购金额 ≥ 500万元1000.00元
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
持有时间 ≥ 7天0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
资产类型 占比同类平均
股票
0.00%0.00%
债券
84.02%89.03%
现金
13.59%18.84%
商品
0.00%0.00%
其他
2.38%-7.87%
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
9.45%
信用债
74.57%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
债券品种 占净值同类平均
重仓债券
2026-06-30
债券代码 债券名称 占净资产%
04258067925电网CP0083.66%
01268067226苏交通SCP0053.65%
01268146726华能新能SCP0062.91%
25021125国开112.58%
25043125农发312.58%
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
持平
基金公司直接持有
2026-06-30
基金经理在管产品内部持有信息
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-06-30
鹏华稳利短债债券D
本基金
未持有未持有0.3 万份未持有
鹏华稳利短债债券A
10-50 万份0-10 万份34.0 万份未持有
鹏华稳利短债债券C
未持有0-10 万份9.2 万份未持有
鹏华丰景债券
未持有未持有112.08 份未持有
鹏华丰尊债券
未持有未持有2.8 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
叶朝明
国籍中国,工商管理硕士,16年证券从业经验。曾任职于招商银行总行,从事本外币资金管理相关工作;2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司,从事货币基金管理工作,现担任董事总经理(MD)/现金投资部总经理/基金经理。2014年02月至今担任鹏华增值宝货币市场基金基金经理, 2015年01月至今担任鹏华安盈宝货币市场基金基金经理, 2015年07月至今担任鹏华添利宝货币市场基金基金经理, 2016年01月至今担任鹏华添利交易型货币市场基金基金经理, 2017年05月至2021年08月担任鹏华聚财通货币市场基金基金经理, 2017年06月至2021年08月担任鹏华盈余宝货币市场基金基金经理, 2017年06月至今担任鹏华金元宝货币市场基金基金经理, 2018年08月至2021年08月担任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理, 2018年09月至2021年08月担任鹏华货币市场证券投资基金基金经理, 2018年09月至2021年08月担任鹏华兴鑫宝货币市场基金基金经理, 2018年11月至2021年08月担任鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理, 2018年12月至2021年10月担任鹏华弘康灵活配置混合型证券投资基金基金经理, 2019年08月至今担任鹏华浮动净值型发起式货币市场基金基金经理, 2019年10月至今担任鹏华稳利短债债券型证券投资基金基金经理, 2020年06月至2021年08月担任鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理, 2021年07月至今担任鹏华稳泰30天滚动持有债券型证券投资基金基金经理, 2021年12月至今担任鹏华稳瑞中短债债券型证券投资基金基金经理, 2021年12月至今担任鹏华稳华90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理, 2021年12月至今担任鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理, 2022年01月至今担任鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金基金经理, 2022年01月至今担任鹏华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理, 2022年01月至今担任鹏华中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理, 2022年01月至今担任鹏华中证0-4年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金经理, 2022年01月至今担任鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金经理, 2022年12月至今担任鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金基金经理, 2023年03月至今担任鹏华稳福中短债债券型证券投资基金基金经理, 2023年05月至今担任鹏华盈余宝货币市场基金基金经理,叶朝明先生具备基金从业资格。
固收型
十年老将
无独立在管
权益仓位择时
近三年回撤控制能力强
12.4年
5252.38亿
13
前62%
收益能力
前10%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金在严格控制风险和保持较高流动性的前提下,重点投资短期债券,力争获得长期稳定的投资收益。
投资范围
该基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、次级债、分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。该基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:该基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,投资于短债的资产不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终,在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,该基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。该基金所指的短债是指剩余期限不超过397天(含397天)的债券资产,主要包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、次级债、分离交易可转债的纯债部分等金融工具。如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,该基金的投资范围会做相应调整。
投资策略
1、资产配置策略;2、债券投资策略;3、资产支持证券投资策略;4、国债期货投资策略。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中债-综合财富(1年以下)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%
投资策略及运作分析
2026年第二季报
回顾2026年二季度债券市场走势,4月份在资金自发性宽松及通胀担忧消退下债券市场收益率下行,5、6月在央行持续回笼流动性,资金价格向OMO利率回归的过程中债券市场保持震荡走势,10年国债在1.70%~1.75%区间运行。二季度债券市场收益率整体下行,曲线走平。   具体来看,利率债方面,二季度末1年、3年、5年、10年国开收益率分别为1.35%、1.46%、1.54%、1.78%,相对二季度初分别下行9BP、11BP、14BP、17BP。1年、3年、5年、10年、30年国债收益率分别为1.12%、1.29%、1.44%、1.73%、2.24%,相对二季度初分别下行10BP、2BP、10BP、9BP、11BP。信用债方面,二季度末1年、3年AAA信用债收益率分别为1.50%、1.62%,相对二季度初分别下行8BP、14BP。1年、3年、5年AAA-银行二级资本债收益率分别为1.54%、1.70%、1.87%,相对二季度初分别下行3BP、11BP、18BP。   本组合主要采用票息策略和久期策略,以中高等级信用债为主,严控信用风险。4月初组合增加了信用债及长端利率债配置,提升了久期及杠杆水平,同时积极参与超长端利率债的波段交易机会,力争组合净值平稳增长。
基金经理展望
2025年年报
基本面方面,2026年作为“十五五”开局之年,稳增长诉求较高,外部环境缓和背景下出口对经济的贡献预计基本维持,但投资端修复节奏较慢,因此消费端发力是政策重心;“反内卷”与翘尾因素对价格的推动或有所显现,价格温和修复,名义经济增速或逐步走高。政策方面,稳增长诉求下仍需财政政策温和扩张,货币政策则处于配合状态,注重跨周期和逆周期均衡的思路下,对于政策空间或较为珍惜。流动性方面,央行管控精细化,资金面维持量宽价稳,大幅宽松的概率不高。总体看,债券市场震荡运行的概率较高,重点把握收益率自区间高点向下回落的交易机会。 投资策略方面,继续严控信用风险,中高等级信用债进行底仓配置,同时根据市场情况,适度调整久期和杠杆水平,力争为投资者提供稳健回报。
相关基金
基金公司
鹏华基金管理有限公司
基本信息 2026-03-31
87
基金经理人数
776
管理基金
5748.67亿
非货基规模
1144.90亿
26.01%
较上期
近一年规模增长
1576.50亿
36.52%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
5.25年
平均投管年限
3.11年
平均在职时长
88.41%
近三年留职率
29/161
平均投管年限排名
52/161
平均在职时长排名
15/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
3823.49%
4星
7119.93%
3星
11930.42%
2星
7618.82%
1星
237.34%
0%
20%
40%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型1372.9612.42%
固收型3402.2530.78%
混合型893.818.09%
货币5304.5947.99%
其它79.650.72%
0%
25%
50%
电话
400-678-8999
传真
0755-82021126
地址
深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43楼
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
鹏华稳利短债债券型证券投资基金2026年第2季度报告
2026-07-20
2
鹏华基金管理有限公司修改基金合同的公告
2026-06-27
3
鹏华基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2026-06-24
4
鹏华基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2026-05-30
5
鹏华基金管理有限公司关于基金经理恢复履行职责的公告
2026-05-09
6
鹏华稳利短债债券型证券投资基金2026年第1季度报告
2026-04-21
7
鹏华基金管理有限公司高级管理人员变更公告
2026-04-04
8
鹏华稳利短债债券型证券投资基金招募说明书更新
2026-03-31
9
鹏华稳利短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-03-31
10
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与海南有知有行基金销售有限公司申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告
2026-03-31