| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.48 | 3.46 | 2.09 | 2.95 | 2.49 | 1.15 |
| 同类平均 | 2.35 | 3.42 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 2.29 | 2.58 | 2.18 | 2.41 | 2.25 | 1.53 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 9 | 47 | 63 | 61 | 80 | 64 |
| 同类基金数量 | 291 | 431 | 611 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.08 | 0.50 | 1.01 | 1.45 | 1.57 | 1.95 | 2.27 | 1.01 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.48 | 0.97 | 1.50 | 1.80 | 2.19 | 2.51 | 0.97 |
| 业绩比较基准 | 0.12 | 0.38 | 0.83 | 1.59 | 1.70 | 1.90 | 2.08 | 0.83 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 65 | 81 | 81 | 77 | 49 |
| 同类基金数量 | 1202 | 1195 | 1186 | 1127 | 987 | 835 | 417 | 1186 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于58%同类 | 0.27% | 0.28% |
最大回撤 | 优于49%同类 | -0.12% | -0.11% |
下行风险 | 优于52%同类 | 0.10% | 0.11% |
晨星风险 | 优于58%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于38%同类 | 0.01% | |
Beta | — | 0.85 | |
R2 | — | 0.78 | |
超额收益 | 优于35%同类 | -0.05% | |
跟踪误差 | 优于79%同类 | 0.13% | |
信息比率 | 优于36%同类 | -0.01 | |
月度胜率 | 优于36%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于35%同类 | 96.66% | |
跌势捕获率 | — | 0.00% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.23%
隐性费率0.21%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 5,000,000元 |
| 个人直销 | 5,000,000元 |
| 机构直销 | 5,000,000元 |
| 机构代销 | 5,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.15% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 84.02% | 89.03% |
现金 | 13.59% | 18.84% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 2.38% | -7.87% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 042580679 | 25电网CP008 | 3.66% |
| 012680672 | 26苏交通SCP005 | 3.65% |
| 012681467 | 26华能新能SCP006 | 2.91% |
| 250211 | 25国开11 | 2.58% |
| 250431 | 25农发31 | 2.58% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 34.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 9.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 36.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 2 | 鹏华基金管理有限公司修改基金合同的公告 | 2026-06-27 | |
| 3 | 鹏华基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-24 | |
| 4 | 鹏华基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 5 | 鹏华基金管理有限公司关于基金经理恢复履行职责的公告 | 2026-05-09 | |
| 6 | 鹏华稳利短债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
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