| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 4.15 |
| 同类平均 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | 0.66 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 12 |
| 同类基金数量 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.23 | 1.05 | 1.87 | 4.61 | 1.05 |
| 同类平均 | -0.34 | 0.67 | 1.17 | 2.72 | 0.67 |
| 业绩比较基准 | 0.26 | 0.75 | 1.24 | 2.01 | 0.75 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 13 | 19 |
| 同类基金数量 | 574 | 568 | 534 | 471 | 568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于51%同类 | 1.21% | 1.00% |
最大回撤 | 优于59%同类 | -0.67% | -0.55% |
下行风险 | 优于68%同类 | 0.36% | 0.49% |
晨星风险 | 优于50%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于91%同类 | 1.67% | |
Beta | — | 1.10 | |
R2 | — | 0.84 | |
超额收益 | 优于88%同类 | 1.89% | |
跟踪误差 | 优于94%同类 | 0.50% | |
信息比率 | 优于99%同类 | 3.81 | |
月度胜率 | 优于99%同类 | 91.67% | |
涨势捕获率 | 优于81%同类 | 152.66% | |
跌势捕获率 | 优于47%同类 | 63.53% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.23%
隐性费率0.21%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000,000元 |
| 个人直销 | 1,000,000元 |
| 机构直销 | 1,000,000元 |
| 机构代销 | 1,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250220 | 25国开20 | 5.50% |
| 240210 | 24国开10 | 4.75% |
| 250218 | 25国开18 | 2.53% |
| 250215 | 25国开15 | 2.47% |
| 240208 | 24国开08 | 1.78% |
| 127018 | 本钢转债 | 1.35% |
| 113042 | 上银转债 | 0.53% |
| 127103 | 东南转债 | 0.49% |
| 127049 | 希望转2 | 0.39% |
| 118031 | 天23转债 | 0.36% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 3 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与海南有知有行基金销售有限公司申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 鹏华丰诚债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
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