鹏华丰诚债券E
022264
净值 2026-11-03
1.0772
日涨跌幅
0.02%
晨星分类
普通债券
基金经理
祝松、吴国杰
成立日期
2024-10-10
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
—
基金规模
36.59亿
计价货币
人民币
综合费率
0.86%
基金类型
债券型
换手率
0%
单日申购限额
1,000,000元
申购状态
限大额
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
招商银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近一年
年度回报
回报%
2025
本基金
3.75
同类平均
2.25
业绩比较基准
0.66
四分位排名
1
百分位排名
18
同类基金数量
444
业绩比较基准为中债-综合财富(1-3年)指数收益率x85.0% + 中证可转换债券指数收益率x10.0% + 活期存款基准利率x5.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
今年以来
本基金
-0.15
0.10
0.40
2.08
1.35
同类平均
-0.18
-0.13
0.95
2.13
1.62
业绩比较基准
-0.06
0.61
1.70
2.96
2.46
四分位排名
—
—
—
3
3
百分位排名
—
—
—
56
63
同类基金数量
621
617
604
557
595
业绩数据截至2026-09-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于48%同类1.33%1.35%
最大回撤
优于62%同类-0.56%-0.76%
下行风险
优于51%同类0.70%0.81%
晨星风险
优于48%同类0.02%0.02%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
夏普比率
优于39%同类0.150.10
卡玛比率
优于50%同类2.291.63
索提诺比率
优于40%同类0.280.17
相对基准表现
跟踪指标-近一年
晨星计算基准
暂无匹配
招募说明书基准
中债-综合财富(1-3年)指数收益率×85%+中证可转换债券指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%
晨星分类基准
中国普通债券基准指数
拟合优度-R²
—0.170.28
Beta系数
—0.590.55
Alpha %
—-0.29-0.67
超额收益 %
—-0.64-1.39
跟踪误差 %
—1.271.27
信息比率
—-0.81-1.77

什么是晨星计算基准 ?

基于基金近12个月收益序列回归,筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
1趋势拟合度 R²
衡量基准能否解释基金的历史收益走势,R² 越高(最高为1),说明走势匹配度越好
2相对市场波动 Beta
衡量基金相对基准的涨跌弹性,Beta 越接近1,说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.86%

0.80%

显性费率

0.30%

管理费(年)

0.10%

托管费(年)

0.40%

销售服务费(年)

0.06%

隐性费率

0.05%

交易成本(估)

0.01%

其它费用(估)
综合费率
56%
在同类基金的百分位
0.29%
本基金 0.86%
同类平均 0.87%
3.07%
显性费率
78%
在同类基金的百分位
0.08%
本基金 0.80%
同类平均 0.58%
1.40%
隐性费率
10%
在同类基金的百分位
0.01%
本基金 0.06%
同类平均 0.29%
2.07%
基金规模
本基金 40.68亿
中位数 6.05亿
当前基金的晨星分类为普通债券 共有726只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.30%
托管费(每年)0.10%
销售服务费(每年)0.40%
最小投资额度
申购1元
增购—
单日申购限额
个人代销1,000,000元
个人直销1,000,000元
机构直销1,000,000元
机构代销1,000,000元
申购费
前端收费费率
申购金额 < 0万元0.00%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
持有时间 ≥ 7天0.00%

不同份额费率测算对比

买入金额 1万元A份额申购费 1折B份额申购费 1折
  • A份额
  • B份额
  • C份额
  • D份额
  • E份额
1–6 天D份额更低无申购费,短期持有更划算
7–29 天E份额更低持有满7天,赎回费归零
30–1095 天D份额更低持有满30天,赎回费归零

数据说明:累计费率包括综合费率、申购费及赎回费,基于“基金净值保持不变”的假设测算,旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测,仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。

资产分布
最新
历史
2026-06-30
是否穿透
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
22.76%
信用债
79.92%
可转债
9.32%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
债券品种 占净值同类平均
重仓债券
债券代码 债券名称 占净资产%
24021024国开105.20%
25021525国开153.00%
25021825国开182.81%
24020824国开081.94%
26040126农发011.94%
113042上银转债1.43%
127049希望转20.73%
113052兴业转债0.47%
113058友发转债0.38%
113043财通转债0.38%
持有人
内部人员持有
2026-06-30
基金经理自持
持平
无
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
无
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
减持 -19.93%
基金公司直接持有
2026-09-30
基金经理在管产品内部持有信息
基金经理
2026-06-30
高管投研
2026-06-30
内部员工
2026-06-30
管理人
2026-09-30
鹏华丰诚债券E
本基金
未持有未持有100 份未持有
鹏华丰诚债券A
10-50 万份10-50 万份59.7 万份未持有
鹏华丰诚债券B
未持有未持有5.5 万份未持有
鹏华丰诚债券C
未持有未持有2.6 万份未持有
鹏华丰诚债券D
未持有未持有74.88 份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
祝松 男
国籍中国,经济学硕士,18年证券从业经验。曾任职于中国工商银行深圳市分行资金营运部,从事债券投资及理财产品组合投资管理;招商银行总行金融市场部,担任代客理财投资经理,从事人民币理财产品组合的投资管理工作。2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券投资管理工作,历任固定收益部基金经理、公募债券投资部副总经理/基金经理,现担任债券投资一部总经理/基金经理。2014年02月至2018年04月担任鹏华普天债券证券投资基金基金经理, 2014年02月至2019年09月担任鹏华丰润债券型证券投资基金(LOF)基金经理, 2014年03月至今担任鹏华产业债债券型证券投资基金基金经理, 2015年03月至2018年03月担任鹏华双债加利债券型证券投资基金基金经理, 2015年12月至2018年04月担任鹏华丰华债券型证券投资基金基金经理, 2016年02月至2018年04月担任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理, 2016年06月至2018年04月担任鹏华金城保本混合型证券投资基金基金经理, 2016年06月至2019年11月担任鹏华丰茂债券型证券投资基金基金经理, 2016年12月至2018年07月担任鹏华丰盈债券型证券投资基金基金经理, 2016年12月至2019年11月担任鹏华丰惠债券型证券投资基金基金经理, 2016年12月至今担任鹏华永盛一年定期开放债券型证券投资基金基金经理, 2017年03月至2022年05月担任鹏华永安18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理, 2017年05月至今担任鹏华永泰18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理, 2018年01月至2019年09月担任鹏华永泽18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理, 2018年02月至2019年11月担任鹏华丰达债券型证券投资基金基金经理, 2019年06月至2022年05月担任鹏华尊晟3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理, 2019年08月至2023年01月担任鹏华金利债券型证券投资基金基金经理, 2019年08月至2023年06月担任鹏华尊信 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理, 2019年09月至今担任鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF) 基金经理, 2019年10月至2021年12月担任鹏华尊享6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理, 2020年03月至今担任鹏华丰诚债券型证券投资基金基金经理, 2021年09月至2023年07月担任鹏华丰达债券型证券投资基金基金经理, 2022年01月至今担任鹏华丰康债券型证券投资基金基金经理, 2022年09月至2024年04月担任鹏华永平6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理, 2023年06月至今担任鹏华丰收债券型证券投资基金基金经理, 2024年01月至今担任鹏华尊和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理, 2024年04月至今担任鹏华双债保利债券型证券投资基金基金经理,祝松先生具备基金从业资格。
主动型
晨星奖
多只FOF持有
保守配置
短期业绩弹性强
12.7年
197.78亿
8
前56%
收益能力
前49%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在严格控制风险的基础上,通过利差分析和对利率曲线变动趋势的判断,提高资金流动性和收益率水平,力争获得超越基金业绩比较基准的收益。
投资范围
该基金投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、公开发行的次级债)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。该基金不直接从二级市场买入股票等权益类资产,也不参与一级市场新股的申购或增发,但可以持有可转换债券转股所得的股票。因上述原因持有的股票等资产,该基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:该基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;每个交易日日终,在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
1、资产配置策略;2、债券投资策略;3、资产支持证券的投资策略;4、国债期货投资策略。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中债-综合财富(1-3年)指数收益率×85%+中证可转换债券指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年上半年我国债券市场整体震荡上涨,与去年末相比,上证国债指数上涨1.64%,银行间中债综合财富指数上涨2.03%。一季度债券配置需求旺盛,银行间市场流动性保持充裕,债券中短端利率显著下行;二季度资金面保持宽松,市场交易情绪渐强,债券长端、超长端等交易品种利率有所下行。   权益及可转债市场方面,年初资金涌入股市,市场放量上涨,但中东冲突影响市场风险偏好,春节后市场整体震荡走弱;二季度随着中东冲突缓和、AI产业景气度提升,市场呈现出极致的结构性行情,AI等科技板块大幅上涨,而周期、消费等传统板块显著调整。上半年上证综指上涨3.16%,创业板指大幅上涨35.58%;转债方面,整体跟随股市呈现出较为明显的结构性行情,但由于“AI含量”偏低,中证转债指数表现不及部分股票宽基指,上半年中证转债指数上涨2.51%。   报告期内本基金以买入并持有中高评级信用债为主,二季度加大了利率债操作力度,组合久期有所提升;此外,报告期内组合保持了偏中性的转债仓位,持仓个券以低位方向为主。   
基金经理展望
2026年中报
宏观经济方面,二季度以来消费、投资等数据边际走弱,尽管出口仍保持较高增速,但经济增长压力显著增大,预计下半年宏观逆周期政策可能加力。 债券市场方面,预计货币政策仍将保持适度宽松,下半年不排除降准降息可能,债市短期风险可控,长端品种可能有一定的利差压缩机会,但由于上半年债券整体利差压缩较多, 债券利率整体下行空间有限。 权益及转债市场方面,二季度以来权益市场走势较为极致,低位、传统非AI板块下跌较多,我们认为当前市场对国内基本面和政策面存在较大的预期差,预计下半年低位板块存在估值修复机会;转债方面,转债市场走势取决于股市走势,我们对下半年转债市场整体走势并不悲观,但需要规避部分高位个券。 基于以上分析,未来本基金将以中高评级信用债为主,根据市场走势灵活调整久期,同时积极参与可转债的波段操作和个券挖掘。本基金将继续坚持稳健投资原则,以获取中长期收益为最主要目标。
相关基金
基金公司
鹏华基金管理有限公司
基本信息 2026-09-30
92
基金经理人数
806
管理基金
6386.90亿
非货基规模
1045.88亿
19.76%
较上期
近一年规模增长
1998.45亿
48.19%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-09-30
5.18年
平均投管年限
2.96年
平均在职时长
85.92%
近三年留职率
34/162
平均投管年限排名
66/162
平均在职时长排名
24/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-09-30
晨星评级数量资产占比
5星
★★
★★
★★
★★
★★
4330.33%
4星
★★
★★
★★
★★
6918.32%
3星
★★
★★
★★
13226.81%
2星
★★
★★
7619.38%
1星
★★
225.15%
0%
20%
40%
大类资产产品线规模 2026-09-30
资产类型规模(亿)占比
股票型1211.2110.50%
固收型4189.6536.31%
混合型928.218.04%
货币5151.2644.65%
其它57.830.50%
0%
25%
50%
电话
400-678-8999
传真
0755-82021126
地址
深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43楼
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
鹏华丰诚债券型证券投资基金2026年第3季度报告
2026-10-26
2
鹏华丰诚债券型证券投资基金招募说明书更新
2026-09-21
3
鹏华丰诚债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-09-21
4
鹏华丰诚债券型证券投资基金2026年中期报告
2026-08-28
5
鹏华丰诚债券型证券投资基金基金合同更新
2026-08-22
6
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告
2026-08-22
7
鹏华丰诚债券型证券投资基金2026年第2季度报告
2026-07-20
8
鹏华基金管理有限公司修改基金合同的公告
2026-06-27
9
鹏华基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2026-06-24
10
鹏华基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2026-05-30