| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 72.61 |
| 同类平均 | 25.68 |
| 基准指数 | 6.06 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 4 |
| 同类基金数量 | 236 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 4.67 | -6.54 | -3.21 | -26.15 | -3.16 |
| 同类平均 | 0.29 | -3.85 | -4.48 | -14.41 | -1.15 |
| 基准指数 | 8.17 | 0.19 | -1.91 | -8.36 | -0.57 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 88 | 63 |
| 同类基金数量 | 299 | 291 | 276 | 249 | 266 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于37%同类 | 18.92% | 12.44% |
最大回撤 | 优于10%同类 | -39.58% | -27.94% |
下行风险 | 优于12%同类 | 18.54% | 11.68% |
晨星风险 | 优于47%同类 | 2.52% | 1.25% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于10%同类 | -46.26 | -16.41 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.66 | -0.52 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -1.58 | -1.36 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证医药卫生指数收益率×70%＋中债综合财富指数收益率×20%＋中证港股通医药卫生综合指数收益率（人民币）×10% | 晨星分类基准 中证医药卫生全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.23 | 0.19 |
Beta系数 | — | 0.73 | 0.56 |
Alpha % | — | -22.70 | -24.36 |
超额收益 % | — | -17.81 | -17.79 |
跟踪误差 % | — | 16.94 | 18.19 |
信息比率 | — | -301.82 | -323.74 |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.82%
隐性费率0.80%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
基础材料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可选消费 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
金融服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 0.26 | 0.00 | 0.26 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
工业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
科技 | 0.25 | 0.00 | 0.25 |
防御性 | 99.73 | 100.00 | -0.27 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 99.73 | 100.00 | -0.27 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 86.07 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 86.07 |
| 美洲 | 13.93 |
| 北美 | 13.93 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688235 | 百济神州 | 医疗保健 | 8.48% | 2.37% | 3 | |
| 600276 | 恒瑞医药 | 医疗保健 | 8.19% | 新增 | 1 | |
| 01801 | 信达生物 | 医疗保健 | 8.09% | 0.50% | 7 | |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 医疗保健 | 7.98% | 1.03% | 6 | |
| 688382 | 益方生物 | 医疗保健 | 5.99% | 0.38% | 7 | |
| 002422 | 科伦药业 | 医疗保健 | 5.81% | 新增 | 1 | |
| 688331 | 荣昌生物 | 医疗保健 | 5.43% | 新增 | 1 | |
| 02268 | 药明合联 | 医疗保健 | 5.43% | 新增 | 1 | |
| 09606 | 映恩生物-B | 医疗保健 | 5.14% | -2.27% | 3 | |
| 688266 | 泽璟制药 | 医疗保健 | 4.34% | -0.44% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 10.6 万份 | 100.0 万份 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 18.9 万份 | 900.0 万份 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 90.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 22.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF） | 58,434 | 0.39 | 2025-12-31 |
| 万家启尊价值三个月持有期混合发起式（FOF） | 20,952 | 0.15 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 长城医药产业精选混合发起式A | 022286 | 2024-10-22 | 3.00亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.22% | 1 |
| 长城医药产业精选混合发起式C | 022287 | 2024-10-22 | 12.75亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.82% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长城医药产业精选混合型发起式证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 长城基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-24 | |
| 3 | 长城医药产业精选混合型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 长城医药产业精选混合型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 长城基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-03-27 | |
| 6 | 长城医药产业精选混合型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-19 | |
| 7 | 长城基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-12-06 | |
| 8 | 长城医药产业精选混合型发起式证券投资基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 | 2025-11-07 | |
| 9 | 长城医药产业精选混合型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-22 | |
| 10 | 长城医药产业精选混合型发起式证券投资基金招募说明书更新（2025年第1号） | 2025-09-19 |