| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | -22.28 | 8.04 | -16.00 |
| 同类平均 | -11.10 | -2.02 | 5.07 |
| 基准指数 | -0.33 | -0.73 | 17.49 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 10.05 | 3.76 | -1.04 | -18.63 | 2.53 |
| 同类平均 | 4.40 | -6.71 | -8.34 | -7.92 | -2.67 |
| 基准指数 | 3.15 | 1.44 | 10.34 | 32.13 | 21.68 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 68 | 17 |
| 同类基金数量 | 51 | 47 | 47 | 35 | 44 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于29%同类 | 27.52% | 19.71% |
最大回撤 | 优于37%同类 | -35.57% | -18.45% |
下行风险 | 优于31%同类 | 23.60% | 14.70% |
晨星风险 | 优于31%同类 | 5.99% | 3.26% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于17%同类 | -41.04 | -12.35 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.52 | -0.43 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.76 | -0.51 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 经估值汇率调整后的恒生医疗保健指数收益率×80%＋中债总全价（总值）指数收益率×20% | 晨星分类基准 MSCI 金龙净收益指数（美元） |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.72 | 0.00 |
Beta系数 | — | 1.11 | 0.09 |
Alpha % | — | -3.36 | -20.51 |
超额收益 % | — | -5.40 | -50.76 |
跟踪误差 % | — | 14.64 | 33.71 |
信息比率 | — | -79.04 | -1711.01 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.12%
隐性费率1.00%
交易成本(估)0.12%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 1.00% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 184天 | 0.50% |
| 184天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 72.70% | 82.24% |
债券 | 0.00% | 0.56% |
现金 | 23.29% | 17.19% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 4.00% | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.00 | 37.89 | -37.89 |
基础材料 | 0.00 | 3.28 | -3.28 |
可选消费 | 0.00 | 15.43 | -15.43 |
金融服务 | 0.00 | 17.21 | -17.21 |
房地产 | 0.00 | 1.97 | -1.97 |
敏感性 | 0.00 | 55.58 | -55.58 |
通信服务 | 0.00 | 12.79 | -12.79 |
能源 | 0.00 | 1.47 | -1.47 |
工业 | 0.00 | 4.23 | -4.23 |
科技 | 0.00 | 37.10 | -37.10 |
防御性 | 100.00 | 6.53 | 93.47 |
必选消费 | 0.00 | 2.14 | -2.14 |
医疗保健 | 100.00 | 2.82 | 97.18 |
公用事业 | 0.00 | 1.57 | -1.57 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 76.91 | 98.59 | -21.68 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 2.13 | 59.84 | -57.71 |
| 新兴亚洲 | 74.79 | 38.75 | 36.03 |
| 美洲 | 23.09 | 1.10 | 21.99 |
| 北美 | 23.09 | 1.10 | 21.99 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.24 | -0.24 |
| 英国 | 0.00 | 0.24 | -0.24 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.07 | -0.07 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 01801 | 信达生物 | 医疗保健 | 8.63% | 1.88% | 3 | |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 医疗保健 | 8.56% | 2.27% | 2 | |
| 01276 | 恒瑞医药 | 医疗保健 | 7.00% | 新增 | 1 | |
| 02696 | 复宏汉霖 | 医疗保健 | 6.08% | -1.00% | 4 | |
| 02142 | 和铂医药-B | 医疗保健 | 5.94% | -1.29% | 4 | |
| 06160 | 百济神州 | 医疗保健 | 5.46% | 新增 | 1 | |
| 02268 | 药明合联 | 医疗保健 | 4.93% | 新增 | 1 | |
| 09606 | 映恩生物-B | 医疗保健 | 3.08% | -2.55% | 3 | |
| 688382 | 益方生物 | 医疗保健 | 2.98% | 新增 | 1 | |
| 06938 | 瑞博生物-B | 医疗保健 | 2.63% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 96.0 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 25.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 49.6 万份 | 735.2 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 长城港股医疗保健精选混合发起（QDII）A | 025174 | 2025-08-20 | 0.20亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.52% | 1 |
| 长城港股医疗保健精选混合发起（QDII）C | 025175 | 2025-08-20 | 0.39亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 3.12% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长城港股医疗保健精选混合型发起式证券投资基金（QDII）2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 长城港股医疗保健精选混合型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书更新（2026年第1号） | 2026-07-30 | |
| 3 | 长城港股医疗保健精选混合型发起式证券投资基金（QDII）基金产品资料概要更新 | 2026-07-30 | |
| 4 | 长城港股医疗保健精选混合型发起式证券投资基金（QDII）2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 长城基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-24 | |
| 6 | 长城港股医疗保健精选混合型发起式证券投资基金（QDII）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 长城港股医疗保健精选混合型发起式证券投资基金（QDII）2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 8 | 长城基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-03-27 | |
| 9 | 长城港股医疗保健精选混合型发起式证券投资基金（QDII）2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 长城港股医疗保健精选混合型发起式证券投资基金（QDII）2026年主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | 2025-12-26 |