| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 25.61 |
| 同类平均 | 33.17 |
| 业绩比较基准 | 17.50 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 58 |
| 同类基金数量 | 230 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 5.71 | -1.80 | -5.65 | 16.66 | -0.76 |
| 同类平均 | -9.68 | -5.16 | -3.66 | 19.82 | 3.30 |
| 业绩比较基准 | -3.06 | -3.09 | -3.16 | 8.76 | -0.66 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 39 | 55 |
| 同类基金数量 | 258 | 255 | 240 | 230 | 240 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于93%同类 | 13.75% | 21.92% |
最大回撤 | 优于78%同类 | -13.64% | -10.80% |
下行风险 | 优于88%同类 | 7.98% | 12.98% |
晨星风险 | 优于84%同类 | 2.00% | 5.19% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于85%同类 | 1.11 | 0.88 |
卡玛比率 | 优于71%同类 | 1.22 | 1.84 |
索提诺比率 | 优于86%同类 | 1.91 | 1.49 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证高股息精选指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×65%＋恒生综合指数收益率×20%＋中债综合指数收益率×15% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.80 | 0.29 | 0.24 |
Beta系数 | 0.71 | 0.59 | 0.38 |
Alpha % | 13.24 | 10.51 | 12.39 |
超额收益 % | 13.92 | 7.90 | 9.07 |
跟踪误差 % | 7.88 | 12.64 | 16.34 |
信息比率 | 1.77 | 0.62 | 0.55 |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.52%
隐性费率0.46%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 87.37% | 91.44% |
债券 | 0.00% | 1.35% |
现金 | 10.55% | 9.16% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 2.08% | -1.94% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 69.27 | 40.17 | 29.11 |
基础材料 | 27.28 | 9.92 | 17.36 |
可选消费 | 10.88 | 6.84 | 4.05 |
金融服务 | 31.12 | 22.70 | 8.42 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 30.72 | 44.10 | -13.38 |
通信服务 | 17.06 | 1.72 | 15.34 |
能源 | 13.65 | 2.45 | 11.20 |
工业 | 0.01 | 16.30 | -16.29 |
科技 | 0.00 | 23.64 | -23.64 |
防御性 | 0.01 | 15.73 | -15.72 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.02 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 01398 | 工商银行 | 金融服务 | 8.56% | 0.14% | 5 | |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 7.92% | 0.28% | 8 | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 能源 | 7.64% | -1.56% | 13 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 5.60% | 0.71% | 2 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 5.52% | -2.00% | 7 | |
| 00941 | 中国移动 | 通信服务 | 5.08% | -1.93% | 14 | |
| 688981 | 中芯国际 | 科技 | 4.63% | 新增 | 1 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 4.58% | -2.36% | 10 | |
| 02328 | 中国财险 | 金融服务 | 4.15% | 新增 | 1 | |
| 601225 | 陕西煤业 | 能源 | 3.58% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 12.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 327.89 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 16.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 民生加银龙头优选股票 A | 008860 | 2020-03-10 | 2.25亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.92% | 10 |
| 民生加银龙头优选股票 C | 022358 | 2024-10-21 | 0.00亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.32% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 民生加银龙头优选股票型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 民生加银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-07-11 | |
| 3 | 民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告 | 2026-07-11 | |
| 4 | 民生加银龙头优选股票型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 民生加银龙头优选股票型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 6 | 民生加银龙头优选股票型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-03-10 | |
| 7 | 民生加银龙头优选股票型证券投资基金更新招募说明书(2026年第1号) | 2026-03-10 | |
| 8 | 民生加银龙头优选股票型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 民生加银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-12-09 | |
| 10 | 民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告 | 2025-11-18 |