| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 22.73 |
| 同类平均 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | 21.30 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 36 |
| 同类基金数量 | 647 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 8.40 | 1.84 | 7.00 | 34.72 | 6.16 |
| 同类平均 | 8.03 | 1.96 | 6.76 | 32.53 | 5.81 |
| 业绩比较基准 | 8.48 | 2.00 | 7.46 | 33.77 | 6.38 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 35 | 44 |
| 同类基金数量 | 991 | 971 | 919 | 771 | 965 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于31%同类 | 16.15% | 14.76% |
最大回撤 | 优于46%同类 | -8.24% | -7.85% |
下行风险 | 优于26%同类 | 7.55% | 6.79% |
晨星风险 | 优于31%同类 | 3.08% | 2.53% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于17%同类 | 1.07% | |
Beta | — | 0.99 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于19%同类 | 0.95% | |
跟踪误差 | 优于72%同类 | 0.96% | |
信息比率 | 优于26%同类 | 0.99 | |
月度胜率 | 优于9%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于21%同类 | 101.42% | |
跌势捕获率 | 优于44%同类 | 98.49% | |
0.40%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.17%
隐性费率0.05%
交易成本(估)0.12%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 35.75 | 40.17 | -4.41 |
基础材料 | 13.39 | 9.92 | 3.47 |
可选消费 | 8.09 | 6.84 | 1.25 |
金融服务 | 13.46 | 22.70 | -9.23 |
房地产 | 0.81 | 0.72 | 0.10 |
敏感性 | 49.78 | 44.10 | 5.68 |
通信服务 | 2.52 | 1.72 | 0.80 |
能源 | 2.36 | 2.45 | -0.08 |
工业 | 20.27 | 16.30 | 3.97 |
科技 | 24.62 | 23.64 | 0.98 |
防御性 | 14.47 | 15.73 | -1.26 |
必选消费 | 5.79 | 7.84 | -2.05 |
医疗保健 | 6.34 | 5.03 | 1.31 |
公用事业 | 2.34 | 2.86 | -0.52 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 99.89 | 100.00 | -0.11 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.07 | -1.07 |
| 新兴亚洲 | 99.89 | 98.93 | 0.96 |
| 美洲 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
| 北美 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 12.8 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 10.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 214.7 万份 | 3,000.8 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 10.35 份 | 1,000.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-05-07 | 2026-05-07 | 0.0250 | 1.2866 |
| 2026-04-08 | 2026-04-08 | 0.0240 | 1.1985 |
| 2026-03-06 | 2026-03-06 | 0.0250 | 1.2278 |
| 2026-02-06 | 2026-02-06 | 0.0240 | 1.2169 |
| 2026-01-08 | 2026-01-08 | 0.0240 | 1.2274 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国泰中证A500ETF发起联接A | 022448 | 2024-11-08 | 13.60亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.37% | 1 |
| 国泰中证A500ETF发起联接C | 022449 | 2024-11-08 | 5.60亿 | 0.15% | 0.05% | 0.20% | 0.57% | 1 |
| 国泰中证 A500 ETF 联接I | 022610 | 2024-11-14 | 0.51亿 | 0.15% | 0.05% | 0.10% | 0.47% | 1 |
| 国泰中证 A500 ETF 联接Y | 026615 | 2026-01-06 | 0.00亿 | 0.15% | 0.05% | — | — | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-05-09 | |
| 2 | 国泰中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金第14次分红公告 | 2026-05-06 | |
| 3 | 关于国泰中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 | 2026-04-30 | |
| 4 | 国泰中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 国泰中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金第13次分红公告 | 2026-04-07 | |
| 6 | 关于国泰中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 | 2026-04-03 | |
| 7 | 国泰中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 8 | 国泰中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金第12次分红公告 | 2026-03-05 | |
| 9 | 关于国泰中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 | 2026-03-04 | |
| 10 | 国泰中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金第11次分红公告 | 2026-02-05 |