国泰中证 A500 ETF 联接I
022610
净值 2026-05-18
1.2686
日涨跌幅
-0.34%
晨星分类
大盘平衡股票
基金经理
吴可凡
成立日期
2024-11-14
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘平衡
基金规模
19.71亿
计价货币
人民币
综合费率
0.47%
基金类型
股票型
换手率
36%
单日申购限额
1,000,000元
申购状态
限大额
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
华泰证券
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近一年
年度回报
回报%
2025
本基金
22.85
同类平均
22.03
业绩比较基准
21.30
四分位排名
2
百分位排名
34
同类基金数量
647
业绩比较基准为中证A500指数收益率x95.0% + 银行活期存款利率(税后)x5.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
今年以来
本基金
8.40
1.87
7.05
34.85
6.19
同类平均
8.03
1.96
6.76
32.53
5.81
业绩比较基准
8.48
2.00
7.46
33.77
6.38
四分位排名
2
2
百分位排名
35
44
同类基金数量
991
971
919
771
965
业绩数据截至2026-04-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值(疑似净值异常波动,不参与排名)
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于31%同类16.15%14.76%
最大回撤
优于47%同类-8.23%-7.85%
下行风险
优于28%同类7.54%6.79%
晨星风险
优于31%同类3.08%2.53%
相对收益
基准
业绩比较基准
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于18%同类1.18%
Beta
0.99
R2
1.00
超额收益
优于20%同类1.08%
跟踪误差
优于71%同类0.97%
信息比率
优于27%同类1.12
月度胜率
优于9%同类41.67%
涨势捕获率
优于22%同类101.60%
跌势捕获率
优于47%同类98.21%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.47%

0.30%

显性费率

0.15%

管理费(年)

0.05%

托管费(年)

0.10%

销售服务费(年)

0.17%

隐性费率

0.05%

交易成本(估)

0.12%

其它费用(估)
综合费率
11%
在同类基金的百分位
0.21%
本基金 0.47%
同类平均 1.34%
7.05%
显性费率
20%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.30%
同类平均 0.83%
2.40%
隐性费率
20%
在同类基金的百分位
0.01%
本基金 0.17%
同类平均 0.52%
6.65%
换手率
本基金 36%
中位数 99%
基金规模
本基金 15.14亿
中位数 2.68亿
当前基金的晨星分类为大盘平衡股票 共有1016只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.15%
托管费(每年)0.05%
销售服务费(每年)0.10%
最小投资额度
申购1元
增购
单日申购限额
个人代销1,000,000元
个人直销1,000,000元
机构直销1,000,000元
机构代销1,000,000元
申购费
前端收费费率
申购金额 < 0万元0.00%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
持有时间 ≥ 7天0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
股票持仓
中国大盘
85.13%
中国中盘
8.67%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.10%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
5.18%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
35.7540.17-4.41
基础材料
13.399.923.47
可选消费
8.096.841.25
金融服务
13.4622.70-9.23
房地产
0.810.720.10
敏感性
49.7844.105.68
通信服务
2.521.720.80
能源
2.362.45-0.08
工业
20.2716.303.97
科技
24.6223.640.98
防御性
14.4715.73-1.26
必选消费
5.797.84-2.05
医疗保健
6.345.031.31
公用事业
2.342.86-0.52
基准指数为沪深300收益指数
股票地区分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
大亚洲地区99.89100.00-0.11
日本0.000.000.00
大洋洲0.000.000.00
发达亚洲0.001.07-1.07
新兴亚洲99.8998.930.96
美洲0.110.000.11
北美0.110.000.11
拉丁美洲0.000.000.00
大欧洲地区0.000.000.00
英国0.000.000.00
发达欧洲0.000.000.00
新兴欧洲0.000.000.00
非洲/中东0.000.000.00
未分类0.000.000.00
基准指数为沪深300收益指数
重仓股票
2026-03-31
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
减持 -72.27%
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
吴可凡
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
国泰中证 A500 ETF 联接I
本基金
未持有未持有10.2 万份未持有
国泰中证 A500 ETF 联接Y
未持有未持有未持有未持有
国泰中证A500ETF发起联接A
未持有10-50 万份214.7 万份3,000.8 万份
国泰中证A500ETF发起联接C
未持有0-10 万份12.8 万份未持有
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A
未持有未持有10.35 份1,000.0 万份
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红
除息日 再投资日 分红(元/10份) 再投资日净值
2026-05-072026-05-070.02501.2885
2026-04-082026-04-080.02401.2001
2026-03-062026-03-060.02501.2294
2026-02-062026-02-060.02401.2184
2026-01-082026-01-080.02401.2287
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
吴可凡
硕士研究生。2019年6月加入国泰基金,历任助理量化研究员、量化研究员、基金经理助理。2023年6月起任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2023年8月起兼任国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2023年9月至2024年9月任国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2023年9月起兼任国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2023年12月起兼任国泰中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金和国泰中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2024年4月起兼任国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金和国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理,2024年6月起兼任国泰上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2024年7月起兼任国泰中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2024年10月起兼任国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
主动型
不足三年
机构持有较高
行业集中
近一年收益较高
3年
41.16亿
13
前40%
收益能力
前45%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
该基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,该基金可少量投资于非标的指数成份股(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。该基金可根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。基金的投资组合比例为:该基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,该基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资股指期权等其他金融衍生品或者其他投资品种或变更投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整该基金的投资范围和投资比例规定。该基金的标的指数为中证A500指数及其未来可能发生的变更。
投资策略
1、资产配置策略;2、目标ETF投资策略;3、股票投资策略;4、存托凭证投资策略;5、债券投资策略;6、可转换债券和可交换债券投资策略;7、资产支持证券投资策略;8、金融衍生品投资策略;9、融资与转融通证券出借投资策略。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中证A500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
投资策略及运作分析
2026年第一季报
一季度市场大幅波动,1月上旬商业航天相关板块大幅上涨,带动市场投资热情升温,A股成交量逼近4万亿元,随后随着相关方面不断降温,市场进入震荡格局。贵金属、化工等周期方向1月下旬连续大涨后快速回落,引发了市场的剧烈波动。随后随着美国、以色列、伊朗地缘风险升温,霍尔木兹海峡通行几近停滞。3月中旬全球避险情绪迅速升温,A股出现大幅调整。整个一季度呈现冲高回落走势。 本基金为指数基金,本报告期内,我们根据对市场行情、日常申赎情况等因素进行分析判断,对仓位及头寸进行合理安排,将跟踪误差控制在合理水平,尽量为投资者提供更精准的投资工具。
基金经理展望
2025年年报
中证A500指数覆盖了A股500家龙头上市公司。相比现有跟踪大盘股的宽基指数,中证A500指数的编制规则更加合理,行业分布更加均衡,能够更好的表征A股核心资产的整体表现,具备较好的长期配置价值。
相关基金
基金公司
国泰基金管理有限公司
基本信息 2026-03-31
63
基金经理人数
543
管理基金
5442.24亿
非货基规模
1361.85亿
36.81%
较上期
近一年规模增长
1801.20亿
58.07%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
4.44年
平均投管年限
3.21年
平均在职时长
73.08%
近三年留职率
58/161
平均投管年限排名
47/161
平均在职时长排名
75/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
1718.90%
4星
4920.43%
3星
8524.98%
2星
5532.67%
1星
153.02%
0%
20%
40%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型2551.0529.65%
固收型2127.6424.73%
混合型348.094.05%
货币3162.6836.75%
其它415.474.83%
0%
20%
40%
电话
021-31089000
传真
021-31081800
地址
上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦15-20层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告
2026-05-09
2
国泰中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金第14次分红公告
2026-05-06
3
关于国泰中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告
2026-04-30
4
国泰中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第1季度报告
2026-04-22
5
国泰中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金第13次分红公告
2026-04-07
6
关于国泰中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告
2026-04-03
7
国泰中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年年度报告
2026-03-30
8
国泰中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金第12次分红公告
2026-03-05
9
关于国泰中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告
2026-03-04
10
国泰中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金第11次分红公告
2026-02-05