| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 24.06 |
| 同类平均 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | 21.30 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 24 |
| 同类基金数量 | 647 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.45 | 2.62 | 12.19 | 36.59 | 8.16 |
| 同类平均 | 1.06 | 2.27 | 10.27 | 31.66 | 6.92 |
| 业绩比较基准 | 1.27 | 2.17 | 11.52 | 33.52 | 7.72 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 25 | 36 |
| 同类基金数量 | 997 | 981 | 938 | 792 | 965 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于20%同类 | 16.56% | 14.81% |
最大回撤 | 优于46%同类 | -8.24% | -7.85% |
下行风险 | 优于30%同类 | 7.53% | 6.79% |
晨星风险 | 优于19%同类 | 3.26% | 2.53% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于42%同类 | 2.02% | |
Beta | — | 1.01 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于53%同类 | 3.09% | |
跟踪误差 | 优于91%同类 | 0.80% | |
信息比率 | 优于82%同类 | 3.86 | |
月度胜率 | 优于76%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于44%同类 | 105.41% | |
跌势捕获率 | 优于50%同类 | 98.05% | |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.42%
隐性费率0.31%
交易成本(估)0.11%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.00% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 31.25 | 40.17 | -8.92 |
基础材料 | 11.91 | 9.92 | 1.99 |
可选消费 | 7.79 | 6.84 | 0.95 |
金融服务 | 10.85 | 22.70 | -11.85 |
房地产 | 0.71 | 0.72 | -0.01 |
敏感性 | 56.13 | 44.10 | 12.03 |
通信服务 | 2.36 | 1.72 | 0.64 |
能源 | 1.96 | 2.45 | -0.49 |
工业 | 19.43 | 16.30 | 3.13 |
科技 | 32.38 | 23.64 | 8.74 |
防御性 | 12.62 | 15.73 | -3.11 |
必选消费 | 4.97 | 7.84 | -2.87 |
医疗保健 | 5.88 | 5.03 | 0.85 |
公用事业 | 1.77 | 2.86 | -1.09 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 99.89 | 100.00 | -0.11 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.98 | -0.98 |
| 新兴亚洲 | 99.89 | 99.02 | 0.87 |
| 美洲 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
| 北美 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 0.12% | 0.05% | 5 | |
| 688795 | 摩尔线程 | 科技 | 0.08% | -0.01% | 2 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 0.07% | 0.04% | 5 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 0.05% | 0.02% | 5 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 0.04% | 0.02% | 3 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 0.04% | 0.02% | 2 | |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 0.04% | 0.02% | 5 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 0.04% | 0.02% | 5 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 0.03% | 新增 | 1 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 0.03% | 0.01% | 3 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 50-100 万份 | 324.6 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 13.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 67.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 8.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达中证A500ETF联接A | 022459 | 2024-11-11 | 29.21亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.62% | 1 |
| 易方达中证A500ETF联接C | 022460 | 2024-11-11 | 22.39亿 | 0.15% | 0.05% | 0.20% | 0.82% | 1 |
| 易方达中证A500ETF联接Y | 022930 | 2024-12-13 | 3.63亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.62% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-29 | |
| 2 | 易方达中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（易方达中证A500ETF联接A）基金产品资料概要更新 | 2026-05-19 | |
| 3 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-04-23 | |
| 4 | 易方达中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 易方达中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 关于取消易方达中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类基金份额参加交通银行费率优惠活动的公告 | 2026-03-25 | |
| 7 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-03-23 | |
| 8 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-02-24 | |
| 9 | 易方达中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（易方达中证A500ETF联接A）基金产品资料概要更新 | 2026-02-12 | |
| 10 | 易方达中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 |