| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 23.16 |
| 同类平均 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | 21.30 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 31 |
| 同类基金数量 | 647 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -6.65 | 0.66 | 3.49 | 24.25 | 0.66 |
| 同类平均 | -6.32 | -2.06 | -1.11 | 19.21 | -2.06 |
| 业绩比较基准 | -6.99 | -1.93 | -1.51 | 19.36 | -1.93 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 15 | 11 |
| 同类基金数量 | 983 | 967 | 911 | 743 | 967 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于35%同类 | 14.97% | 14.27% |
最大回撤 | 优于26%同类 | -9.20% | -7.85% |
下行风险 | 优于35%同类 | 7.93% | 7.40% |
晨星风险 | 优于31%同类 | 2.49% | 2.13% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于87%同类 | 5.62% | |
Beta | — | 0.91 | |
R2 | — | 0.93 | |
超额收益 | 优于80%同类 | 4.90% | |
跟踪误差 | 优于18%同类 | 4.29% | |
信息比率 | 优于28%同类 | 1.14 | |
月度胜率 | 优于63%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于48%同类 | 107.24% | |
跌势捕获率 | 优于88%同类 | 86.87% | |
0.95%
显性费率0.80%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.45%
隐性费率0.43%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.20% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.80% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 35.79 | 40.17 | -4.38 |
基础材料 | 14.10 | 9.92 | 4.18 |
可选消费 | 8.62 | 6.84 | 1.78 |
金融服务 | 12.75 | 22.70 | -9.95 |
房地产 | 0.32 | 0.72 | -0.39 |
敏感性 | 49.42 | 44.10 | 5.31 |
通信服务 | 1.56 | 1.72 | -0.16 |
能源 | 1.97 | 2.45 | -0.47 |
工业 | 22.09 | 16.30 | 5.80 |
科技 | 23.80 | 23.64 | 0.15 |
防御性 | 14.79 | 15.73 | -0.94 |
必选消费 | 4.89 | 7.84 | -2.95 |
医疗保健 | 7.24 | 5.03 | 2.22 |
公用事业 | 2.65 | 2.86 | -0.21 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.11 | 0.34 | -0.23 |
| 新兴亚洲 | 99.89 | 99.66 | 0.23 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 4.25% | 0.60% | 5 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 2.97% | 0.81% | 5 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 2.01% | -0.69% | 4 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 1.65% | -0.37% | 2 | |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 1.64% | 新增 | 1 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 1.38% | -0.01% | 2 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 1.29% | 新增 | 1 | |
| 300394 | 天孚通信 | 科技 | 1.24% | 新增 | 1 | |
| 601288 | 农业银行 | 金融服务 | 1.22% | -0.12% | 2 | |
| 000338 | 潍柴动力 | 可选消费 | 1.21% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| >100 万份 | 未持有 | 124.6 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 2.7 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | >100 万份 | 741.9 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 未持有 | 103.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 兴全中证A500指数增强A | 022473 | 2024-12-24 | 2.86亿 | 0.80% | 0.15% | — | 1.40% | 1 |
| 兴全中证A500指数增强C | 022474 | 2024-12-24 | 2.52亿 | 0.80% | 0.15% | 0.40% | 1.80% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴全中证A500指数增强型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 兴全中证A500指数增强型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 兴全中证A500指数增强型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 4 | 兴证全球中证A500指数增强型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-12-01 | |
| 5 | 兴证全球中证A500指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-12-01 | |
| 6 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金变更基金名称、基金简称的公告 | 2025-12-01 | |
| 7 | 兴证全球中证A500指数增强型证券投资基金基金合同更新 | 2025-11-28 | |
| 8 | 兴证全球中证A500指数增强型证券投资基金托管协议更新 | 2025-11-28 | |
| 9 | 兴证全球基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-11-08 | |
| 10 | 兴证全球中证A500指数增强型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 |