| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 0.95 |
| 同类平均 | 0.87 |
| 基准指数 | 0.70 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 51 |
| 同类基金数量 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.28 | 0.83 | 1.84 | 2.46 | 2.20 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 1.62 |
| 基准指数 | 0.44 | 1.13 | 2.10 | 2.17 | 2.48 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 16 | 14 |
| 同类基金数量 | 1687 | 1666 | 1637 | 1534 | 1622 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于32%同类 | 0.96% | 0.70% |
最大回撤 | 优于35%同类 | -0.62% | -0.46% |
下行风险 | 优于38%同类 | 0.46% | 0.38% |
晨星风险 | 优于32%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于61%同类 | 1.41 | 1.01 |
卡玛比率 | 优于47%同类 | 3.98 | 3.91 |
索提诺比率 | 优于60%同类 | 2.94 | 1.84 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证中诚信央企信用债指数 | 招募说明书基准 中债综合全价（总值）指数收益率 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.92 | 0.86 | 0.86 |
Beta系数 | 0.96 | 0.71 | 0.71 |
Alpha % | 0.02 | 2.14 | 0.60 |
超额收益 % | -0.03 | 2.50 | 0.30 |
跟踪误差 % | 0.27 | 0.51 | 0.51 |
信息比率 | -0.01 | 4.92 | 0.58 |
0.60%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.41%
隐性费率0.41%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 20,000,000元 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 20,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250205 | 25国开05 | 6.69% |
| 2420017 | 24杭州银行小微债 | 4.13% |
| 210005 | 21附息国债05 | 3.94% |
| 250011 | 25附息国债11 | 3.84% |
| 240202 | 24国开02 | 3.55% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-06-12 | 2026-06-12 | 0.0600 | 1.0562 |
| 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0.0600 | 1.0534 |
| 2025-11-28 | 2025-11-28 | 0.0800 | 1.0503 |
| 2025-09-23 | 2025-09-23 | 0.1000 | 1.0530 |
| 2025-06-17 | 2025-06-17 | 0.1000 | 1.0670 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于申万宏源及申万西部新增代销农银汇理旗下基金及开展费率优惠活动的公告 | 2026-08-21 | |
| 2 | 关于申万宏源及申万西部新增代销农银汇理旗下基金及开展费率优惠活动的公告 | 2026-08-21 | |
| 3 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于增加招商银行股份有限公司为代销机构的公告 | 2026-08-14 | |
| 4 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于增加上海万得基金销售有限公司为代销机构的公告 | 2026-08-06 | |
| 5 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于增加东方证券股份有限公司为代销机构的公告 | 2026-07-24 | |
| 6 | 农银汇理金盈债券型证券投资基金 2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 7 | 农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金在中国人寿股份有限公司开展费率优惠活动的公告 | 2026-07-02 | |
| 8 | 农银汇理金盈债券型证券投资基金 招募说明书更新 | 2026-06-29 | |
| 9 | 农银汇理金盈债券型证券投资基金 基金产品资料概要更新 | 2026-06-29 | |
| 10 | 农银汇理金盈债券型证券投资基金2026年分红公告 | 2026-06-11 |