| 回报% | 2025年 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 1.35 | 1.80 | 0.70 | 0.37 | 1.19 |
| 同类平均 | 1.37 | 4.43 | 0.37 | 0.25 | 3.31 |
| 业绩比较基准 | 0.92 | -0.99 | 0.21 | 1.08 | -2.07 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.86 | -0.21 | 0.24 | 2.58 | 1.47 |
| 同类平均 | 1.18 | -0.05 | 0.32 | 4.10 | 2.74 |
| 业绩比较基准 | 0.62 | 0.85 | 0.57 | 1.38 | 1.94 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 58 | 61 |
| 同类基金数量 | 1625 | 1557 | 1469 | 1328 | 1408 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于84%同类 | 2.36% | 4.68% |
最大回撤 | 优于81%同类 | -1.69% | -2.64% |
下行风险 | 优于80%同类 | 1.44% | 3.07% |
晨星风险 | 优于84%同类 | 0.05% | 0.21% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于60%同类 | 0.63 | 0.65 |
卡玛比率 | 优于65%同类 | 1.53 | 1.55 |
索提诺比率 | 优于60%同类 | 1.03 | 0.99 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×85%＋上证综合全收益指数×15% | 招募说明书基准 中债综合（全价）指数收益率×80%＋中证红利指数收益率×20% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.85 | 0.01 | 0.77 |
Beta系数 | 1.01 | 0.05 | 0.28 |
Alpha % | -0.88 | 1.47 | 0.48 |
超额收益 % | -0.89 | 1.21 | -1.90 |
跟踪误差 % | 0.92 | 4.39 | 5.33 |
信息比率 | -0.82 | 0.27 | -10.14 |
0.75%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.70%
隐性费率0.06%
交易成本(估)0.64%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.60% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 014670 | 银华安盈短债债券D | 9.19% |
| 019317 | 银华纯债信用债券(LOF)D | 5.75% |
| 008211 | 银华永盛债券 | 4.77% |
| 019653 | 银华信用四季红债券D | 4.67% |
| 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 4.59% |
| 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 3.22% |
| 511160 | 国债ETF东财 | 3.06% |
| 001442 | 易方达瑞信混合E | 2.98% |
| 007666 | 华夏鼎泓债券A | 2.89% |
| 023513 | 银华增强收益债券D | 2.39% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 54.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 9.6 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 40.4 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 3.5 万份 | 1,000.1 万份 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 251.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 银华华丰三个月持有期混合（FOF）A | 022565 | 2025-01-22 | 22.65亿 | 0.60% | 0.15% | — | 1.45% | 10 |
| 银华华丰三个月持有期混合（FOF）C | 022566 | 2025-01-22 | 12.03亿 | 0.60% | 0.15% | 0.40% | 1.85% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 银华华丰三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 2 | 银华基金管理股份有限公司关于终止上海凯石财富基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 | 2026-07-28 | |
| 3 | 银华华丰三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 4 | 银华基金管理股份有限公司关于终止深圳腾元基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 | 2026-05-11 | |
| 5 | 银华华丰三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 6 | 银华华丰三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 7 | 银华基金管理股份有限公司关于银华旗下部分基金接受代销机构费率折扣申请的公告 | 2026-02-03 | |
| 8 | 银华华丰三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 9 | 银华华丰三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 | 2025-12-12 | |
| 10 | 银华华丰三个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书更新（2025年第1号） | 2025-12-12 |