| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -7.24 | 1.57 | 6.28 |
| 同类平均 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 1.24 | 9.61 | 3.66 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 96 | 88 | 36 |
| 同类基金数量 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.76 | 2.73 | 3.39 | 7.95 | 7.03 | 1.76 | 3.39 |
| 同类平均 | 0.81 | 3.37 | 3.62 | 8.61 | 7.24 | 4.37 | 3.62 |
| 业绩比较基准 | 0.54 | 3.26 | 3.13 | 6.16 | 6.57 | 5.21 | 3.13 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 35 | 36 | 83 | 36 |
| 同类基金数量 | 1721 | 1675 | 1567 | 1473 | 1372 | 1297 | 1568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于56%同类 | 3.91% | 4.31% |
最大回撤 | 优于54%同类 | -2.71% | -2.64% |
下行风险 | 优于57%同类 | 2.04% | 2.28% |
晨星风险 | 优于55%同类 | 0.15% | 0.18% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于53%同类 | 1.60% | |
Beta | — | 1.19 | |
R2 | — | 0.70 | |
超额收益 | 优于59%同类 | 2.61% | |
跟踪误差 | 优于69%同类 | 2.21% | |
信息比率 | 优于66%同类 | 1.18 | |
月度胜率 | 优于90%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于56%同类 | 144.40% | |
跌势捕获率 | 优于33%同类 | 152.34% | |
0.75%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.09%
隐性费率0.14%
交易成本(估)0.95%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.00% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 20.29% | 20.23% |
债券 | 69.40% | 73.43% |
现金 | 4.44% | 8.35% |
商品 | 4.07% | 0.73% |
其他 | 1.80% | -2.73% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 007666 | 华夏鼎泓债券A | 7.07% |
| 180015 | 银华增强收益债券A | 6.03% |
| 020582 | 银华钰祥债券C | 5.63% |
| 001231 | 银华泰利灵活配置混合A | 5.36% |
| 003840 | 易方达瑞通混合C | 4.72% |
| 001442 | 易方达瑞信混合E | 4.11% |
| 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 4.10% |
| 019373 | 大成元丰多利债券C | 4.04% |
| 000385 | 景顺长城景颐双利债券A类 | 3.89% |
| 019149 | 富国产业债债券D | 3.66% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 10.6 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 54.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 116.53 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 4.3 万份 | 3,357.3 万份 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 266.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 银华华利均衡优选一年持有期混合（FOF） | 015418 | 2022-08-31 | 0.63亿 | 0.60% | 0.15% | — | 1.84% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 银华华利均衡优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 2 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转换（如有）及定期定额投资业务的公告 | 2026-06-26 | |
| 3 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转换（如有）及定期定额投资业务的公告 | 2026-05-21 | |
| 4 | 银华基金管理股份有限公司关于终止深圳腾元基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 | 2026-05-11 | |
| 5 | 银华华利均衡优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 6 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转换（如有）及定期定额投资业务的公告 | 2026-04-01 | |
| 7 | 银华华利均衡优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 8 | 银华基金管理股份有限公司关于银华旗下部分基金接受代销机构费率折扣申请的公告 | 2026-02-03 | |
| 9 | 银华华利均衡优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 10 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转换（如有）及定期定额投资业务的公告 | 2025-12-30 |