| 回报% | 2025年 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 0.63 | 2.62 | -0.11 | 0.33 |
| 同类平均 | 1.37 | 3.24 | 0.36 | 0.40 |
| 基准指数 | 1.54 | 2.74 | 0.50 | 0.53 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.08 | 0.23 | 0.16 | 3.58 | 0.41 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.47 | 2.34 | 7.39 | 2.17 |
| 基准指数 | 1.68 | 0.95 | 2.24 | 6.67 | 2.21 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 79 | 88 |
| 同类基金数量 | 1582 | 1505 | 1399 | 1229 | 1481 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于78%同类 | 2.05% | 3.29% |
最大回撤 | 优于81%同类 | -1.24% | -1.96% |
下行风险 | 优于89%同类 | 0.63% | 1.74% |
晨星风险 | 优于79%同类 | 0.04% | 0.11% |
| 相对收益 | 基准 中证目标保守 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于58%同类 | 0.59% | |
Beta | — | 0.34 | |
R2 | — | 0.23 | |
超额收益 | 优于22%同类 | -3.09% | |
跟踪误差 | 优于41%同类 | 2.60% | |
信息比率 | 优于16%同类 | -8.04 | |
月度胜率 | 优于48%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于16%同类 | 47.79% | |
跌势捕获率 | 优于86%同类 | 23.86% | |
0.90%
显性费率0.40%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.03%
隐性费率0.01%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 11.95% |
债券 | 82.62% | 92.02% |
现金 | 0.52% | 4.63% |
商品 | 0.00% | 0.06% |
其他 | 16.86% | -8.64% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 149967 | 22广发Y1 | 8.83% |
| 148813 | 24长江02 | 8.58% |
| 149776 | 22国信02 | 8.58% |
| 524309 | 25陕投KY04 | 8.57% |
| 148575 | 24一创01 | 8.55% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 219 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 540.36 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0.9210 | 1.7922 |
| 2025-05-29 | 2025-05-29 | 0.9470 | 1.8836 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 尚正正达债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 尚正正达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2026年第2号） | 2026-04-02 | |
| 3 | 尚正正达债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要（更新）（2026年第2号） | 2026-04-02 | |
| 4 | 关于尚正正达债券型证券投资基金基金经理变更的公告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 尚正正达债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 尚正正达债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-01-24 | |
| 7 | 尚正正达债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-01-24 | |
| 8 | 尚正正达债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 9 | 尚正基金管理有限公司关于旗下部分基金销售服务费恢复原费率的公告 | 2025-11-18 | |
| 10 | 尚正基金管理有限公司关于旗下部分基金开展销售服务费率优惠活动的公告 | 2025-11-10 |