| 回报% | 日涨跌幅 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 |
| 本基金 | 0.00 | 0.04 | 0.10 | 0.24 | 0.60 | 1.22 | 0.84 | 2.57 |
| 同类平均 | 0.01 | 0.08 | 0.21 | 0.41 | 1.37 | 2.24 | 1.90 | 3.79 |
| 业绩比较基准 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.34 | 0.77 | 1.55 | 1.08 | 2.95 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于99%同类 | 0.11% | 0.63% |
最大回撤 | 优于98%同类 | -0.03% | -0.33% |
下行风险 | 优于97%同类 | 0.04% | 0.29% |
晨星风险 | 优于99%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于17%同类 | 1.19 | 1.86 |
卡玛比率 | 优于98%同类 | 35.62 | 6.92 |
索提诺比率 | 优于35%同类 | 3.43 | 3.99 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证短融指数 | 招募说明书基准 中债综合财富（1年以下）指数收益率×80%＋一年期定期存款利率（税后）×20% | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.80 | 0.62 | 0.53 |
Beta系数 | 1.32 | 1.00 | 0.07 |
Alpha % | -0.59 | -0.33 | 0.02 |
超额收益 % | -0.42 | -0.33 | -1.40 |
跟踪误差 % | 0.05 | 0.07 | 1.02 |
信息比率 | -0.02 | -0.02 | -1.42 |
0.41%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.01%
销售服务费(年)0.06%
隐性费率0.05%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.01% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 5,000,000元 |
| 增购 | 5,000,000元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 95.78% | 111.22% |
现金 | 0.08% | 3.26% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 4.14% | -14.48% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2128025 | 21建设银行二级01 | 7.37% |
| 2128028 | 21邮储银行二级01 | 2.31% |
| 102483924 | 24五矿集MTN003 | 2.30% |
| 012680203 | 26东航股SCP003 | 2.11% |
| 102483105 | 24中电投MTN011A | 1.73% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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